コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 990,859 | 1,162,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,628,422 | 9,970,410 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,021 |
| 未収入金 | 44,670 | － |
| 流動資産計 | 11,663,951 | 11,182,679 |
| 資産の部合計 | 11,663,951 | 11,182,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,135 | 2,966 |
| 未払委託者報酬 | 78,649 | 73,976 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 186 | 183 |
| 流動負債計 | 83,803 | 77,126 |
| 負債の部合計 | 83,803 | 77,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,686,673 | 10,754,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,475 | 351,287 |
| （分配準備積立金） | 1,063,551 | 1,149,646 |
| 元本等合計 | 11,580,148 | 11,105,553 |
| 純資産の部合計 | 11,580,148 | 11,105,553 |
| 負債・純資産合計 | 11,663,951 | 11,182,679 |
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