コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,171,718 | 990,859 |
| 親投資信託受益証券 | 8,907,636 | 10,628,422 |
| 未収入金 | 31,753 | 44,670 |
| 流動資産計 | 11,111,107 | 11,663,951 |
| 資産の部合計 | 11,111,107 | 11,663,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,818 | 1,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,896 | 3,135 |
| 未払委託者報酬 | 72,192 | 78,649 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 181 | 186 |
| 流動負債計 | 151,090 | 83,803 |
| 負債の部合計 | 151,090 | 83,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,427,434 | 10,686,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,583 | 893,475 |
| （分配準備積立金） | 877,590 | 1,063,551 |
| 元本等合計 | 10,960,017 | 11,580,148 |
| 純資産の部合計 | 10,960,017 | 11,580,148 |
| 負債・純資産合計 | 11,111,107 | 11,663,951 |
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