コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,162,248 | 1,141,682 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970,410 | 9,749,162 |
| 派生商品評価勘定 | 50,021 | － |
| 未収入金 | － | 90 |
| 流動資産計 | 11,182,679 | 10,890,934 |
| 資産の部合計 | 11,182,679 | 10,890,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,093 |
| 未払解約金 | － | 10 |
| 未払受託者報酬 | 2,966 | 3,018 |
| 未払委託者報酬 | 73,976 | 75,547 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 77,126 | 80,851 |
| 負債の部合計 | 77,126 | 80,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,754,266 | 10,618,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,287 | 191,892 |
| （分配準備積立金） | 1,149,646 | 1,228,906 |
| 元本等合計 | 11,105,553 | 10,810,083 |
| 純資産の部合計 | 11,105,553 | 10,810,083 |
| 負債・純資産合計 | 11,182,679 | 10,890,934 |
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