純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0">通貨関連第6期[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル5,516,067―5,466,04650,021合計5,516,067―5,466,04650,021e border="0">第7期中間計算期間末[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル7,761,312―7,833,600△72,288合計7,761,312―7,833,600△72,288e border="0">(注)時価の算定方法1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

	第6期[令和 1年 5月13日現在]	第7期中間計算期間末[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0327円	1.0577円
(1万口当たり純資産額)	(10,327円)	(10,577円)

(参考)

2020/02/12 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	13,739,856
追加型公社債投資信託	16	1,254,789
単位型株式投資信託	70	333,921
単位型公社債投資信託	8	42,324
合 計	978	15,370,890

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/02/12 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	651,598	5.76
純資産総額		11,310,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,659,30294.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―651,5985.76純資産総額11,310,900100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/12 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/02/12 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/12 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/02/12 9:19

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,456,286,964	1.14
純資産総額		303,163,745,944	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本299,707,458,98098.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,456,286,9641.14純資産総額303,163,745,944100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/12 9:19

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,131,493,701	5.61
純資産総額		466,005,539,521	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ295,699,721,97963.45イギリス25,522,090,2235.48フランス16,303,367,1553.50カナダ16,126,919,1153.46スイス14,683,356,8233.15ドイツ13,718,294,7772.94オーストラリア10,206,492,6582.19オランダ7,542,570,7911.62香港4,874,816,9471.05スペイン4,434,890,3820.95スウェーデン4,199,960,4650.90イタリア3,086,352,3900.66デンマーク2,898,641,5990.62シンガポール1,801,997,4620.39ベルギー1,570,668,1940.34フィンランド1,482,878,8840.32ノルウェー965,215,3230.21アイルランド927,712,1510.20イスラエル539,351,0840.12ニュージーランド431,925,4750.09ルクセンブルグ376,155,3680.08オーストリア351,085,7580.08ポルトガル242,169,4450.05小計427,986,634,44891.84投資証券アメリカ9,728,850,6712.09オーストラリア775,482,4300.17イギリス294,786,6990.06フランス249,430,2190.05香港245,511,0000.05オランダ243,310,7650.05シンガポール235,845,5960.05カナダ114,193,9920.02小計11,887,411,3722.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,131,493,7015.61純資産総額466,005,539,521100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/12 9:19

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,169,805,919	5.95
純資産総額		103,772,302,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港20,262,559,57219.53アメリカ13,547,193,68213.05台湾11,406,232,27810.99韓国11,346,440,73410.93インド8,938,050,1728.61ブラジル6,890,773,9016.64南アフリカ4,292,662,6604.14中国4,027,086,4743.88タイ2,645,483,5412.55メキシコ2,182,548,9872.10インドネシア1,847,199,9701.78マレーシア1,797,525,9811.73フィリピン973,820,5810.94カタール924,886,4220.89ポーランド895,327,7160.86チリ673,812,8980.65アラブ首長国連邦602,202,7230.58トルコ504,498,7740.49コロンビア341,869,0710.33ギリシャ281,592,9680.27ハンガリー280,240,7610.27チェコ134,376,3780.13イギリス45,181,6190.04ベルギー17,451,7390.02小計94,859,019,60291.41投資証券アメリカ2,512,148,8322.42南アフリカ150,681,9700.15メキシコ80,646,1170.08小計2,743,476,9192.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,169,805,9195.95純資産総額103,772,302,440100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/12 9:19

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,106,836,867	0.46
純資産総額		669,081,032,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本561,905,629,54083.98地方債証券日本34,092,931,7585.10特殊債券日本38,201,898,6065.71社債券日本31,773,735,5004.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,106,836,8670.46純資産総額669,081,032,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/12 9:19

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,986,017,769	1.32
純資産総額		150,367,499,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ72,358,750,27848.12フランス14,329,037,8749.53イタリア13,242,275,8578.81イギリス9,454,577,7816.29ドイツ9,164,762,9796.09スペイン8,368,147,4685.57ベルギー3,451,870,8452.30オーストラリア2,941,680,8671.96カナダ2,750,545,4551.83オランダ2,732,393,2261.82オーストリア2,100,643,9171.40メキシコ1,228,190,9330.82アイルランド1,017,397,7580.68ポーランド826,955,8680.55南アフリカ815,580,0800.54フィンランド789,916,8790.53デンマーク750,699,1830.50マレーシア647,413,5060.43シンガポール598,329,1410.40スウェーデン485,116,5070.32ノルウェー327,195,2220.22小計148,381,481,62498.68コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,986,017,7691.32純資産総額150,367,499,393100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/12 9:19

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	798,862,211	2.98
純資産総額		26,824,705,757	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア2,657,200,4539.91ブラジル2,563,315,1079.56メキシコ2,558,837,8539.54タイ2,471,107,5499.21ポーランド2,300,639,8178.58南アフリカ2,283,462,1328.51ロシア2,247,882,9278.38マレーシア1,631,355,7476.08コロンビア1,569,842,9375.85ハンガリー1,090,304,1684.06トルコ1,055,765,5833.94チェコ1,027,373,9833.83ペルー981,245,1943.66チリ722,189,0132.69ルーマニア699,946,6652.61フィリピン74,363,4900.28ドミニカ共和国50,538,0000.19ウルグアイ40,472,9280.15小計26,025,843,54697.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―798,862,2112.98純資産総額26,824,705,757100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/12 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
負債合計	50,131,115,875
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/12 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
負債合計	593,127,539
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/12 9:19

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
負債合計	249,678,543
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/12 9:19

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
負債合計	515,221,811
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/12 9:19

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
負債合計	203,534,472
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/12 9:19

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年11月13日現在]
負債合計	22,404,845
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/12 9:19