純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0">通貨関連第7期[令和 2年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル5,963,047―5,965,140△2,093合計5,963,047―5,965,140△2,093e border="0">第8期中間計算期間末[令和 2年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル4,706,851―4,742,550△35,699合計4,706,851―4,742,550△35,699e border="0">(注)時価の算定方法1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

	第7期[令和 2年 5月12日現在]	第8期中間計算期間末[令和 2年11月12日現在]
1口当たり純資産額	1.0181円	1.0749円
(1万口当たり純資産額)	(10,181円)	(10,749円)

(参考)

2021/02/10 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	864	15,287,356
追加型公社債投資信託	16	1,420,406
単位型株式投資信託	72	334,067
単位型公社債投資信託	31	172,495
合 計	983	17,214,323

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/02/10 9:12

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	467,816	4.06
純資産総額		11,515,859	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,048,04395.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―467,8164.06純資産総額11,515,859100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/10 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/02/10 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/02/10 9:12

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/02/10 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,769,700,428	0.44
純資産総額		398,380,180,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本396,610,480,53099.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,769,700,4280.44純資産総額398,380,180,958100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/10 9:12

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,710,280,163	4.13
純資産総額		670,165,696,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ449,711,958,59567.10イギリス27,507,587,3514.10フランス22,638,681,8193.38カナダ21,654,742,4923.23スイス20,910,502,3423.12ドイツ19,424,178,1132.90オーストラリア14,103,479,7132.10オランダ11,896,277,6241.78スウェーデン7,348,579,2881.10香港6,404,225,2550.96スペイン5,524,283,1890.82デンマーク5,237,943,3250.78イタリア4,116,563,5150.61フィンランド2,239,694,6850.33ベルギー2,045,270,1620.31シンガポール2,018,986,9450.30アイルランド1,537,356,0680.23ノルウェー1,261,200,3350.19イスラエル633,678,7630.09ニュージーランド627,306,8850.09ルクセンブルグ554,732,5590.08オーストリア377,570,5090.06ポルトガル363,290,4410.05小計628,138,089,97393.73新株予約権証券スイス3,562,5240.00投資証券アメリカ11,882,455,0781.77オーストラリア978,001,4270.15イギリス350,127,8190.05シンガポール337,999,4340.05香港269,220,0700.04フランス243,678,6780.04オランダ140,462,4340.02カナダ111,819,1890.02小計14,313,764,1292.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―27,710,280,1634.13純資産総額670,165,696,789100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/10 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,012,908,367	3.72
純資産総額		161,673,592,547	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港35,315,697,43121.84アメリカ25,986,987,04916.07韓国19,889,418,17912.30台湾19,553,437,00712.09インド13,740,912,2948.50ブラジル7,690,232,4194.76中国7,167,507,9384.43南アフリカ5,480,615,8803.39サウジアラビア3,994,450,2012.47タイ2,986,686,1601.85メキシコ2,648,396,9171.64マレーシア2,535,406,2961.57インドネシア2,200,975,1731.36フィリピン1,142,553,9010.71ポーランド1,095,575,3230.68カタール1,054,871,3640.65チリ780,399,9960.48アラブ首長国連邦695,788,2830.43トルコ542,234,9760.34ハンガリー313,056,4050.19コロンビア264,664,0550.16ギリシャ189,581,2550.12チェコ162,320,2280.10イギリス104,158,8100.06小計155,535,927,54096.20投資証券メキシコ64,284,6680.04南アフリカ60,471,9720.04小計124,756,6400.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,012,908,3673.72純資産総額161,673,592,547100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/10 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,622,511,500	0.52
純資産総額		318,776,687,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本262,555,587,83082.36地方債証券日本15,726,290,5244.93特殊債券日本20,630,206,8046.47社債券日本18,242,090,5005.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,622,511,5000.52純資産総額318,776,687,158100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/10 9:12

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,342,774,832	1.94
純資産総額		172,165,484,844	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ73,530,916,28142.71フランス16,904,015,9399.82イタリア16,394,956,2279.52ドイツ12,398,942,6797.20スペイン11,773,200,6246.84イギリス11,357,511,6006.60オーストラリア4,564,535,5002.65ベルギー4,115,401,2352.39カナダ3,380,017,6711.96オランダ3,133,595,7431.82オーストリア2,429,584,8011.41メキシコ1,361,688,6700.79アイルランド1,341,035,3810.78フィンランド1,040,753,0300.60ポーランド1,007,865,0800.59デンマーク962,822,4240.56マレーシア802,404,1230.47シンガポール718,514,7330.42イスラエル707,107,3710.41スウェーデン539,884,7880.31ノルウェー357,956,1120.21小計168,822,710,01298.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,342,774,8321.94純資産総額172,165,484,844100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/10 9:12

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,339,089,295	3.73
純資産総額		35,941,038,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ3,415,561,4179.50インドネシア3,373,752,4039.39ブラジル3,046,122,2828.48タイ2,911,836,8418.10ポーランド2,901,871,3058.07中国2,686,898,1197.48ロシア2,669,907,5897.43南アフリカ2,656,284,9387.39マレーシア2,425,884,3266.75コロンビア1,911,285,0155.32チェコ1,417,007,9193.94ハンガリー1,331,546,6753.70ルーマニア1,067,175,9462.97ペルー1,021,843,7892.84チリ925,775,8262.58トルコ699,724,8681.95フィリピン55,701,4790.15ドミニカ共和国44,953,8620.13ウルグアイ38,814,7090.11小計34,601,949,30896.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,339,089,2953.73純資産総額35,941,038,603100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/10 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年11月12日現在]
負債合計	122,893,905,300
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年11月12日現在]
負債合計	1,628,542,985
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年11月12日現在]
負債合計	502,408,173
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:12

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年11月12日現在]
負債合計	2,767,618,037
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:12

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年11月12日現在]
負債合計	264,129,838
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:12

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年11月12日現在]
負債合計	59,883,136
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:12