コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,141,682 | 1,185,825 |
| 親投資信託受益証券 | 9,749,162 | 10,345,422 |
| 未収入金 | 90 | － |
| 流動資産計 | 10,890,934 | 11,531,247 |
| 資産の部合計 | 10,890,934 | 11,531,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,093 | 35,699 |
| 未払解約金 | 10 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 3,018 | 3,111 |
| 未払委託者報酬 | 75,547 | 77,699 |
| その他未払費用 | 183 | 186 |
| 流動負債計 | 80,851 | 116,704 |
| 負債の部合計 | 80,851 | 116,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,618,191 | 10,618,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,892 | 795,867 |
| （分配準備積立金） | 1,228,906 | 1,228,897 |
| 元本等合計 | 10,810,083 | 11,414,543 |
| 純資産の部合計 | 10,810,083 | 11,414,543 |
| 負債・純資産合計 | 10,890,934 | 11,531,247 |
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