コアバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 849,368 | 954,144 |
| 親投資信託受益証券 | 10,756,277 | 10,680,402 |
| 派生商品評価勘定 | 31,809 | － |
| 流動資産計 | 11,637,454 | 11,634,546 |
| 資産の部合計 | 11,637,454 | 11,634,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,547 |
| 未払受託者報酬 | 3,159 | 3,223 |
| 未払委託者報酬 | 78,950 | 80,376 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 184 | 187 |
| 流動負債計 | 82,293 | 90,334 |
| 負債の部合計 | 82,293 | 90,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,620,324 | 10,621,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,837 | 922,242 |
| （分配準備積立金） | 1,415,652 | 1,415,652 |
| 元本等合計 | 11,555,161 | 11,544,212 |
| 純資産の部合計 | 11,555,161 | 11,544,212 |
| 負債・純資産合計 | 11,637,454 | 11,634,546 |
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