コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,418,230 | 900,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,104,017 | 8,997,152 |
| 派生商品評価勘定 | － | 246,027 |
| 流動資産計 | 10,522,247 | 10,144,149 |
| 資産の部合計 | 10,522,247 | 10,144,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,029 | 2,845 |
| 未払委託者報酬 | 75,787 | 70,883 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 182 | 184 |
| 流動負債計 | 85,644 | 73,916 |
| 負債の部合計 | 85,644 | 73,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,623,131 | 10,623,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,528 | -553,572 |
| （分配準備積立金） | 1,472,639 | 1,472,085 |
| 元本等合計 | 10,436,603 | 10,070,233 |
| 純資産の部合計 | 10,436,603 | 10,070,233 |
| 負債・純資産合計 | 10,522,247 | 10,144,149 |
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