コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 849,368 | 1,418,230 |
| 親投資信託受益証券 | 10,756,277 | 9,104,017 |
| 派生商品評価勘定 | 31,809 | － |
| 流動資産計 | 11,637,454 | 10,522,247 |
| 資産の部合計 | 11,637,454 | 10,522,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,646 |
| 未払受託者報酬 | 3,159 | 3,029 |
| 未払委託者報酬 | 78,950 | 75,787 |
| その他未払費用 | 184 | 182 |
| 流動負債計 | 82,293 | 85,644 |
| 負債の部合計 | 82,293 | 85,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,620,324 | 10,623,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,837 | -186,528 |
| （分配準備積立金） | 1,415,652 | 1,472,639 |
| 元本等合計 | 11,555,161 | 10,436,603 |
| 純資産の部合計 | 11,555,161 | 10,436,603 |
| 負債・純資産合計 | 11,637,454 | 10,522,247 |
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