- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 令和 1年11月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,162,248 | 930,085 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970,410 | 10,472,332 |
| 派生商品評価勘定 | 50,021 | - |
| 未収入金 | - | 31,345 |
| 流動資産合計 | 11,182,679 | 11,433,762 |
| 資産合計 | 11,182,679 | 11,433,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 72,288 |
| 未払金 | - | 1,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,966 | 3,090 |
| 未払委託者報酬 | 73,976 | 76,971 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債合計 | 77,126 | 153,682 |
| 負債合計 | 77,126 | 153,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,754,266 | 10,665,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 351,287 | 614,932 |
| (分配準備積立金) | 1,149,646 | 1,140,052 |
| 元本等合計 | 11,105,553 | 11,280,080 |
| 純資産合計 | 11,105,553 | 11,280,080 |
| 負債純資産合計 | 11,182,679 | 11,433,762 |
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