- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 令和 4年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,418,230 | 900,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,104,017 | 8,997,152 |
| 派生商品評価勘定 | - | 246,027 |
| 流動資産合計 | 10,522,247 | 10,144,149 |
| 資産合計 | 10,522,247 | 10,144,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,646 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,029 | 2,845 |
| 未払委託者報酬 | 75,787 | 70,883 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 182 | 184 |
| 流動負債合計 | 85,644 | 73,916 |
| 負債合計 | 85,644 | 73,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,623,131 | 10,623,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △186,528 | △553,572 |
| (分配準備積立金) | 1,472,639 | 1,472,085 |
| 元本等合計 | 10,436,603 | 10,070,233 |
| 純資産合計 | 10,436,603 | 10,070,233 |
| 負債純資産合計 | 10,522,247 | 10,144,149 |
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