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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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    2020/08/11 9:03
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    67項目
    外国債券インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [令和 2年 5月12日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金1,501,539,927
    コール・ローン105,393,944
    国債証券147,177,380,764
    未収利息978,667,015
    前払費用122,791,534
    流動資産合計149,885,773,184
    資産合計149,885,773,184
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定132,451
    未払金563,059,258
    未払解約金12,342,455
    未払利息62
    流動負債合計575,534,226
    負債合計575,534,226
    純資産の部
    元本等
    元本70,021,031,430
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)79,289,207,528
    元本等合計149,310,238,958
    純資産合計149,310,238,958
    負債純資産合計149,885,773,184

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [令和 2年 5月12日現在]
    1.期首令和 1年 5月14日
    期首元本額67,295,786,020円
    期中追加設定元本額16,311,803,664円
    期中一部解約元本額13,586,558,254円
    元本の内訳※
    ファンド・マネジャー(海外債券)932,502,192円
    eMAXIS 先進国債券インデックス5,122,242,114円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)1,607,967,471円
    eMAXIS バランス(波乗り型)204,923,110円
    コアバランス1,570,604円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)23,572,599円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)17,141,039円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)9,597,890円
    eMAXIS Slim 先進国債券インデックス4,324,032,523円
    海外債券セレクション(ラップ向け)1,612,485,673円
    eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)2,779,451,871円
    つみたて8資産均等バランス1,122,245,178円
    つみたて4資産均等バランス320,391,297円
    eMAXIS マイマネージャー 1970s679,371円
    eMAXIS マイマネージャー 1980s295,303円
    eMAXIS マイマネージャー 1990s40,197円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)7,735,425円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)4,392,572円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)2,528,547円
    三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)31,018,793円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)2,195,263円
    三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド10,200,387,984円
    eMAXIS バランス(4資産均等型)254,438,953円
    eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)246,002,409円
    eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)103,150,429円
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)120,739,411円
    eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)18,294,746円
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)7,730,040円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)39,539,015円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,239,490,397円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,474,962,155円
    MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)26,414,882,933円
    三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)634,889,113円
    三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)6,341,987円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)2,528,431円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)2,047,844,821円
    アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)100,614,309円
    アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)136,358,854円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)110,224,076円
    世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)16,600,604円
    MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,640,109,093円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)104,661,150円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,638,542円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA4,053,511円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA2,322,536円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,312,036円
    三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA42,361,257円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)22,213,126円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)42,179,647円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)31,615,729円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)48,020,053円
    外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,547,760,325円
    三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,961,147,101円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)212,749,942円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)527,920,565円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)389,643,524円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)139,293,594円
    合計70,021,031,430円
    2.受益権の総数70,021,031,430口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 令和 1年 5月14日
    至 令和 2年 5月12日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[令和 2年 5月12日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[令和 2年 5月12日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券8,139,532,062
    合計8,139,532,062

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    通貨関連
    [令和 2年 5月12日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル112,891,800―112,885,500△6,300
    カナダドル4,588,212―4,587,600△612
    オーストラリアドル4,844,840―4,844,000△840
    イギリスポンド15,870,120―15,868,800△1,320
    マレーシアリンギット64,027,720―63,935,570△92,150
    スウェーデンクローネ2,497,869―2,497,800△69
    ノルウェークローネ2,285,690―2,283,600△2,090
    デンマーククローネ4,668,240―4,668,000△240
    メキシコペソ1,608,264―1,605,600△2,664
    ポーランドズロチ1,525,434―1,524,600△834
    ユーロ92,819,200―92,816,000△3,200
    売建
    イスラエルシェケル3,348,268―3,370,400△22,132
    合計310,975,657―310,887,470△132,451

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [令和 2年 5月12日現在]
    1口当たり純資産額2.1324円
    (1万口当たり純資産額)(21,324円)


    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    アメリカドル国債証券1.125 T-NOTE 2107317,100,000.007,181,539.06
    1.125 T-NOTE 2108312,200,000.002,227,414.06
    1.125 T-NOTE 2109303,400,000.003,444,093.75
    1.25 T-NOTE 2110312,000,000.002,030,781.25
    1.25 T-NOTE 2307312,000,000.002,063,437.50
    1.375 T-NOTE 2302153,000,000.003,095,742.18
    1.375 T-NOTE 2306304,350,000.004,501,570.31
    1.375 T-NOTE 2308312,850,000.002,953,535.15
    1.375 T-NOTE 2309302,100,000.002,177,765.62
    1.375 T-NOTE 2501317,600,000.007,963,968.75
    1.5 T-NOTE 2110316,000,000.006,115,546.87
    1.5 T-NOTE 2201312,300,000.002,351,031.25
    1.5 T-NOTE 2302284,200,000.004,349,625.00
    1.5 T-NOTE 2303313,250,000.003,369,335.93
    1.5 T-NOTE 2410311,500,000.001,577,343.75
    1.5 T-NOTE 2411302,000,000.002,105,468.75
    1.5 T-NOTE 2608155,700,000.006,046,453.12
    1.5 T-NOTE 2701312,740,000.002,911,892.17
    1.5 T-NOTE 3002155,000,000.005,365,234.37
    1.625 T-NOTE 2208151,700,000.001,753,324.21
    1.625 T-NOTE 2208317,640,000.007,886,509.37
    1.625 T-NOTE 2211155,200,000.005,383,421.85
    1.625 T-NOTE 2212155,000,000.005,182,617.18
    1.625 T-NOTE 2305312,800,000.002,916,593.74
    1.625 T-NOTE 2310313,100,000.003,243,859.37
    1.625 T-NOTE 2602155,120,000.005,458,000.00
    1.625 T-NOTE 2605154,900,000.005,229,218.75
    1.625 T-NOTE 2609303,550,000.003,795,726.56
    1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,638,265.62
    1.625 T-NOTE 2908155,300,000.005,739,734.37
    1.75 T-NOTE 2111303,700,000.003,789,609.37
    1.75 T-NOTE 2202283,400,000.003,494,562.50
    1.75 T-NOTE 2203312,100,000.002,161,851.56
    1.75 T-NOTE 2204303,700,000.003,813,601.56
    1.75 T-NOTE 2205151,400,000.001,443,585.93
    1.75 T-NOTE 2205311,700,000.001,754,054.68
    1.75 T-NOTE 2206304,900,000.005,062,312.50
    1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,865,671.87
    1.75 T-NOTE 2301312,700,000.002,811,585.93
    1.75 T-NOTE 2305151,500,000.001,567,617.18
    1.75 T-NOTE 2412312,850,000.003,033,691.39
    1.75 T-NOTE 2612313,100,000.003,343,882.80
    1.875 T-NOTE 2111302,300,000.002,359,925.78
    1.875 T-NOTE 2201312,550,000.002,623,312.50
    1.875 T-NOTE 2202285,100,000.005,254,992.18
    1.875 T-NOTE 2203312,450,000.002,528,667.96
    1.875 T-NOTE 2204305,700,000.005,887,031.25
    1.875 T-NOTE 2205316,760,000.006,992,375.00
    1.875 T-NOTE 2207314,500,000.004,666,640.62
    1.875 T-NOTE 2208311,500,000.001,557,539.06
    1.875 T-NOTE 2209302,000,000.002,078,750.00
    1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,810,531.25
    2 T-NOTE 2108311,850,000.001,893,937.50
    2 T-NOTE 2110311,700,000.001,744,890.62
    2 T-NOTE 2111152,650,000.002,722,564.45
    2 T-NOTE 2112315,850,000.006,020,929.68
    2 T-NOTE 2202152,200,000.002,270,554.68
    2 T-NOTE 2207312,900,000.003,015,773.43
    2 T-NOTE 2210312,000,000.002,087,968.75
    2 T-NOTE 2211306,200,000.006,479,968.74
    2 T-NOTE 2404302,000,000.002,133,281.25
    2 T-NOTE 2405313,850,000.004,111,378.89
    2 T-NOTE 2406302,200,000.002,351,937.50
    2 T-NOTE 2502154,700,000.005,063,882.81
    2 T-NOTE 2508155,300,000.005,738,906.25
    2 T-NOTE 2611155,150,000.005,632,812.50
    2.125 T-NOTE 2106301,650,000.001,686,867.18
    2.125 T-NOTE 2108154,500,000.004,610,742.18
    2.125 T-NOTE 2109302,200,000.002,258,781.25
    2.125 T-NOTE 2112314,060,000.004,187,192.18
    2.125 T-NOTE 2206301,800,000.001,874,250.00
    2.125 T-NOTE 2212315,150,000.005,406,292.96
    2.125 T-NOTE 2311304,500,000.004,793,906.25
    2.125 T-NOTE 2402294,550,000.004,863,167.96
    2.125 T-NOTE 2403313,460,000.003,703,821.87
    2.125 T-NOTE 2407311,750,000.001,881,386.71
    2.125 T-NOTE 2409302,250,000.002,425,429.68
    2.125 T-NOTE 2411301,900,000.002,052,742.18
    2.125 T-NOTE 2505152,300,000.002,499,273.43
    2.25 T-BOND 4608152,710,000.003,187,002.32
    2.25 T-NOTE 2107313,400,000.003,485,265.62
    2.25 T-NOTE 2204152,700,000.002,806,417.96
    2.25 T-NOTE 2312314,900,000.005,248,742.18
    2.25 T-NOTE 2401317,300,000.007,829,820.31
    2.25 T-NOTE 2404305,000,000.005,382,812.50
    2.25 T-NOTE 2410312,800,000.003,037,343.75
    2.25 T-NOTE 2411157,250,000.007,867,382.81
    2.25 T-NOTE 2511156,570,000.007,215,707.81
    2.25 T-NOTE 2702154,750,000.005,285,488.28
    2.25 T-NOTE 2708154,700,000.005,260,328.12
    2.25 T-NOTE 2711153,000,000.003,364,921.87
    2.375 T-NOTE 2301315,000,000.005,292,187.50
    2.375 T-NOTE 2408154,300,000.004,671,546.87
    2.375 T-NOTE 2705152,690,000.003,026,670.30
    2.375 T-NOTE 2905153,670,000.004,209,031.25
    2.5 T-BOND 4502153,060,000.003,741,089.06
    2.5 T-BOND 4602153,170,000.003,894,394.53
    2.5 T-BOND 4605153,300,000.004,056,937.50
    2.5 T-NOTE 2308153,400,000.003,646,500.00
    2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,922,000.00
    2.5 T-NOTE 2405154,350,000.004,727,906.25
    2.5 T-NOTE 2501312,200,000.002,421,031.25
    2.625 T-NOTE 2107154,600,000.004,732,789.06
    2.625 T-NOTE 2302283,000,000.003,201,093.75
    2.625 T-NOTE 2306302,500,000.002,685,156.25
    2.625 T-NOTE 2503312,300,000.002,551,382.81
    2.625 T-NOTE 2512312,600,000.002,913,015.62
    2.625 T-NOTE 2601313,700,000.004,152,671.87
    2.625 T-NOTE 2902155,320,000.006,199,878.12
    2.75 T-BOND 4208152,450,000.003,104,992.18
    2.75 T-BOND 4211154,050,000.005,134,324.21
    2.75 T-BOND 4708153,340,000.004,323,473.43
    2.75 T-BOND 4711152,540,000.003,292,276.55
    2.75 T-NOTE 21081511,660,000.0012,040,316.40
    2.75 T-NOTE 2305313,600,000.003,873,937.50
    2.75 T-NOTE 2311158,050,000.008,744,941.40
    2.75 T-NOTE 2402155,960,000.006,508,506.25
    2.75 T-NOTE 2502282,150,000.002,394,226.56
    2.75 T-NOTE 2506306,000,000.006,719,062.50
    2.75 T-NOTE 2508315,840,000.006,556,768.75
    2.75 T-NOTE 2802156,260,000.007,275,782.81
    2.875 T-BOND 4305153,000,000.003,881,015.61
    2.875 T-BOND 4508154,350,000.005,686,605.46
    2.875 T-BOND 4611153,080,000.004,062,471.87
    2.875 T-NOTE 2110154,700,000.004,880,105.46
    2.875 T-NOTE 2504302,500,000.002,807,812.50
    2.875 T-NOTE 2505312,400,000.002,699,625.00
    2.875 T-NOTE 2511303,800,000.004,307,656.25
    2.875 T-NOTE 2805154,200,000.004,938,609.37
    2.875 T-NOTE 2808155,060,000.005,967,637.50
    3 T-BOND 4205151,270,000.001,675,209.37
    3 T-BOND 4411154,900,000.006,504,750.00
    3 T-BOND 4505153,110,000.004,140,673.42
    3 T-BOND 4511152,950,000.003,945,625.00
    3 T-BOND 4702153,150,000.004,255,699.21
    3 T-BOND 4705152,750,000.003,716,582.02
    3 T-BOND 4802153,050,000.004,137,039.06
    3 T-BOND 4808152,210,000.003,009,053.12
    3.125 T-BOND 4111152,050,000.002,748,761.71
    3.125 T-BOND 4202151,400,000.001,881,250.00
    3.125 T-BOND 4302154,000,000.005,373,124.99
    3.125 T-BOND 4408154,450,000.006,015,496.09
    3.125 T-BOND 4805152,610,000.003,622,190.62
    3.125 T-NOTE 2811159,950,000.0011,978,867.18
    3.375 T-BOND 4405154,240,000.005,947,593.75
    3.625 T-BOND 4308152,850,000.004,125,375.00
    3.625 T-BOND 4402154,550,000.006,608,519.53
    3.75 T-BOND 4108151,000,000.001,459,921.87
    3.75 T-BOND 4311154,450,000.006,569,312.50
    3.875 T-BOND 4008151,150,000.001,700,562.50
    4.25 T-BOND 3905151,030,000.001,584,832.03
    4.25 T-BOND 4011151,370,000.002,123,500.00
    4.375 T-BOND 3911151,350,000.002,112,433.59
    4.375 T-BOND 4005151,250,000.001,963,476.56
    4.375 T-BOND 4105151,300,000.002,050,750.00
    4.5 T-BOND 3908151,100,000.001,745,132.80
    4.625 T-BOND 4002151,900,000.003,063,898.43
    4.75 T-BOND 4102151,530,000.002,515,774.21
    5.25 T-BOND 281115550,000.00760,589.84
    5.25 T-BOND 290215300,000.00417,867.18
    5.5 T-BOND 280815600,000.00835,875.00
    6 T-BOND 2602152,600,000.003,424,890.62
    6.25 T-BOND 2308152,130,000.002,546,847.65
    8 T-BOND 211115600,000.00671,320.31
    アメリカドル合計573,360,000.00643,922,941.85
    (69,234,594,707)
    カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 2203011,500,000.001,506,945.00
    0.75 CAN GOVT 2109013,120,000.003,140,779.20
    1 CAN GOVT 2209012,350,000.002,389,950.00
    1 CAN GOVT 2706011,200,000.001,244,868.00
    1.25 CAN GOVT 250301600,000.00625,362.00
    1.5 CAN GOVT 230601850,000.00882,393.50
    1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.002,099,420.00
    1.5 CAN GOVT 260601970,000.001,034,679.60
    1.75 CAN GOVT 2105011,100,000.001,116,324.00
    1.75 CAN GOVT 230301800,000.00833,864.00
    2 CAN GOVT 2309012,400,000.002,535,984.00
    2 CAN GOVT 280601900,000.001,007,307.00
    2 CAN GOVT 5112011,160,000.001,417,972.40
    2.25 CAN GOVT 240301800,000.00858,704.00
    2.25 CAN GOVT 2506011,300,000.001,422,629.00
    2.25 CAN GOVT 290601890,000.001,026,846.40
    2.5 CAN GOVT 2406011,500,000.001,631,895.00
    2.75 CAN GOVT 220601850,000.00893,545.50
    2.75 CAN GOVT 481201860,000.001,187,892.20
    2.75 CANADA GOVER 641201310,000.00479,746.70
    3.25 CAN GOVT 210601800,000.00825,680.00
    3.5 CAN GOVT 4512011,270,000.001,918,208.00
    4 CAN GOVT 4106011,100,000.001,699,962.00
    5 CAN GOVT 370601850,000.001,390,753.00
    5.75 CAN GOVT 290601900,000.001,318,095.00
    5.75 CAN GOVT 3306011,370,000.002,212,755.50
    8 CAN GOVT 270601240,000.00365,952.00
    カナダドル合計31,990,000.0037,068,513.00
    (2,834,629,189)
    オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2411212,800,000.002,787,160.96
    1.25 AUST GOVT 320521760,000.00774,546.32
    1.5 AUST GOVT 3106211,000,000.001,049,030.90
    2 AUST GOVT 2112211,150,000.001,182,810.88
    2.25 AUST GOVT 2211211,000,000.001,051,028.70
    2.25 AUST GOVT 2805212,300,000.002,561,864.42
    2.5 AUST GOVT 3005212,300,000.002,637,118.13
    2.75 AUST GOVT 2404211,700,000.001,863,680.59
    2.75 AUST GOVT 2711211,950,000.002,238,575.04
    2.75 AUST GOVT 2811211,950,000.002,255,321.05
    2.75 AUST GOVT 2911211,830,000.002,133,824.46
    2.75 AUST GOVT 350621500,000.00596,444.00
    3 AUST GOVT 4703211,350,000.001,703,423.11
    3.25 AUST GOVT 2504211,800,000.002,051,928.90
    3.25 AUST GOVT 2904212,090,000.002,513,987.85
    3.25 AUST GOVT 390621820,000.001,044,063.03
    3.75 AUST GOVT 370421800,000.001,071,890.16
    4.25 AUST GOVT 2604212,490,000.003,034,580.67
    4.5 AUST GOVT 3304211,270,000.001,785,901.81
    4.75 AUST GOVT 2704211,950,000.002,493,762.76
    5.5 AUST GOVT 2304211,750,000.002,019,997.52
    5.75 AUST GOVT 2105151,760,000.001,857,701.12
    5.75 AUST GOVT 2207151,600,000.001,792,039.36
    オーストラリアドル合計36,920,000.0042,500,681.74
    (2,941,472,183)
    イギリスポンド国債証券0.5 GILT 2207221,100,000.001,112,416.80
    0.625 GILT 2506071,500,000.001,541,177.70
    0.75 GILT 2307222,450,000.002,506,472.50
    0.875 GILT 291022570,000.00604,815.60
    1 GILT 2404221,700,000.001,763,648.00
    1.25 GILT 2707221,770,000.001,913,785.95
    1.5 GILT 2607221,660,000.001,808,520.86
    1.5 GILT 4707221,940,000.002,386,929.44
    1.625 GILT 2810222,150,000.002,415,067.48
    1.625 GILT 711022280,000.00442,361.66
    1.75 GILT 2209073,000,000.003,121,438.20
    1.75 GILT 3709071,700,000.002,039,031.00
    1.75 GILT 490122930,000.001,215,606.72
    1.75 GILT 5707221,250,000.001,782,221.60
    2 GILT 250907780,000.00862,407.00
    2.25 GILT 2309071,700,000.001,825,661.96
    2.5 GILT 6507221,440,000.002,637,374.40
    2.75 GILT 240907510,000.00569,338.50
    3.25 GILT 4401221,830,000.002,897,292.60
    3.5 GILT 4501221,750,000.002,912,119.00
    3.5 GILT 6807221,850,000.004,300,535.53
    3.75 GILT 5207221,210,000.002,358,701.40
    4 GILT 2203071,050,000.001,126,500.90
    4 GILT 6001221,110,000.002,527,592.10
    4.25 GILT 271207980,000.001,280,918.21
    4.25 GILT 3206071,220,000.001,777,113.00
    4.25 GILT 3603071,290,000.002,028,215.14
    4.25 GILT 3909071,150,000.001,930,070.99
    4.25 GILT 4012071,170,000.002,005,948.62
    4.25 GILT 4612071,410,000.002,674,477.84
    4.25 GILT 491207930,000.001,855,875.45
    4.25 GILT 5512071,320,000.002,921,958.60
    4.5 GILT 3409071,260,000.001,968,996.20
    4.5 GILT 4212071,210,000.002,211,819.50
    4.75 GILT 3012071,070,000.001,570,449.70
    4.75 GILT 3812071,410,000.002,464,392.36
    5 GILT 2503071,130,000.001,397,187.14
    6 GILT 2812071,080,000.001,614,604.75
    8 GILT 210607300,000.00325,482.96
    イギリスポンド合計52,160,000.0074,698,527.36
    (9,878,880,243)
    シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 211001550,000.00556,854.48
    1.75 SINGAPORGOVT 220401350,000.00358,844.50
    1.75 SINGAPORGOVT 230201250,000.00258,775.00
    1.875 SINGAPORGOV 500301250,000.00292,177.50
    2 SINGAPORGOVT 240201100,000.00105,470.00
    2.125 SINGAPORGOV 260601630,000.00685,125.00
    2.25 SINGAPORGOVT 210601420,000.00428,515.24
    2.25 SINGAPORGOVT 360801260,000.00300,690.00
    2.375 SINGAPORGOV 250601300,000.00326,610.00
    2.375 SINGAPORGOV 390701200,000.00239,603.00
    2.625 SINGAPORGOV 280501300,000.00342,840.00
    2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00481,635.00
    2.75 SINGAPORGOVT 420401290,000.00374,100.00
    2.75 SINGAPORGOVT 460301520,000.00687,960.00
    2.875 SINGAPORGOV 290701250,000.00293,575.00
    2.875SINGAPORGOVT 300901300,000.00356,550.00
    3 SINGAPORGOVT 240901600,000.00662,850.00
    3.125SINGAPORGOVT 220901800,000.00849,600.00
    3.375 SINGAPORGOV 330901410,000.00526,460.50
    3.5 SINGAPORGOVT 270301650,000.00769,795.00
    シンガポールドル合計7,880,000.008,898,030.22
    (673,847,828)
    マレーシアリンギット国債証券3.418MALAYSIAGOVT 220815900,000.00922,570.83
    3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,200,000.001,239,394.56
    3.502MALAYSIAGOVT 270531300,000.00315,944.31
    3.733 MALAYSIAGO 2806151,100,000.001,172,153.07
    3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00517,675.50
    3.8 MALAYSIAGOVT 230817200,000.00209,046.98
    3.828 MALAYSIAGOV 340705500,000.00542,317.70
    3.844 MALAYSIAGOV 330415600,000.00645,273.66
    3.882 MALAYSIAGOV 220310500,000.00514,757.20
    3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,062,209.00
    3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00536,967.25
    3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,185,184.55
    3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,000,000.001,074,609.20
    3.906 MALAYSIAGOV 2607151,700,000.001,821,758.25
    3.955 MALAYSIAGOV 250915800,000.00858,478.24
    4.048 MALAYSIA 210930900,000.00922,916.34
    4.127 MALAYSIA 3204151,060,000.001,172,567.86
    4.16 MALAYSIAGOVT 2107152,250,000.002,302,583.85
    4.181 MALAYSIAGOV 2407151,000,000.001,068,198.30
    4.254 MALAYSIAGOV 350531850,000.00949,685.36
    4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00986,922.63
    4.498 MALAYSIAGOV 3004151,100,000.001,241,471.66
    4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,391,122.80
    4.736 MALAYSIAGOV 4603151,050,000.001,239,657.82
    4.762 MALAYSIAGOV 3704071,600,000.001,885,030.40
    4.921 MALAYSIAGOV 480706600,000.00729,223.92
    4.935 MALAYSIAGOV 4309301,200,000.001,443,960.84
    5.248 MALAYSIA 280915860,000.001,012,501.30
    マレーシアリンギット合計26,470,000.0028,964,183.38
    (715,704,971)
    スウェーデンクローネ国債証券0.75 SWD GOVT 2805122,550,000.002,734,260.96
    0.75 SWD GOVT 2911124,400,000.004,740,758.00
    1 SWD GOVT 2611125,660,000.006,118,516.60
    1.5 SWD GOVT 2311135,100,000.005,428,222.74
    2.5 SWD GOVT 2505124,630,000.005,283,826.37
    3.5 SWD GOVT 2206016,900,000.007,445,969.40
    3.5 SWD GOVT 3903303,330,000.005,245,939.47
    スウェーデンクローネ合計32,570,000.0036,997,493.54
    (401,792,779)
    ノルウェークローネ国債証券1.375 NORWE GOVT 3008191,800,000.001,973,088.00
    1.5 NORWE GOVT 2602194,160,000.004,488,411.20
    1.75 NORWE GOVT 2503132,300,000.002,490,936.34
    1.75 NORWE GOVT 2702173,050,000.003,368,486.49
    1.75 NORWE GOVT 2909062,200,000.002,480,148.00
    2 NORWE GOVT 2305245,150,000.005,470,793.50
    2 NORWE GOVT 2804262,850,000.003,230,475.00
    3 NORWE GOVT 2403144,400,000.004,904,812.00
    3.75 NORWE GOVT 2105254,750,000.004,935,359.25
    ノルウェークローネ合計30,660,000.0033,342,509.78
    (346,428,676)
    デンマーククローネ国債証券0.5 DMK GOVT 2711157,350,000.007,864,960.84
    0.5 DMK GOVT 2911154,400,000.004,742,826.00
    1.5 DMK GOVT 2311153,650,000.003,920,027.00
    1.75 DMK GOVT 2511154,850,000.005,466,726.00
    3 DMK GOVT 2111156,020,000.006,345,293.71
    4.5 DMK GOVT 3911159,860,000.0018,524,770.80
    デンマーククローネ合計36,130,000.0046,864,604.35
    (729,213,243)
    メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120519,300,000.0023,096,696.00
    10 MEXICAN BONOS 3611206,600,000.008,825,718.00
    5.75 MEXICAN BONO 26030511,700,000.0011,940,201.00
    6.5 MEXICAN BONOS 21061026,740,000.0027,129,206.04
    6.5 MEXICAN BONOS 22060919,400,000.0020,015,635.72
    6.75 MEXICAN BONO 23030910,500,000.0010,988,250.00
    7.25 MEXICAN BONO 2112096,500,000.006,729,701.55
    7.5 MEXICAN BONOS 27060324,150,000.0026,795,391.00
    7.75 MEXICAN BONO 3105299,150,000.0010,309,854.00
    7.75 MEXICAN BONO 3411239,500,000.0010,749,915.00
    7.75 MEXICAN BONO 42111313,240,000.0014,468,539.60
    8 MEXICAN BONOS 23120723,450,000.0025,763,342.50
    8 MEXICAN BONOS 47110710,800,000.0012,087,576.00
    8.5 MEXICAN BONOS 29053122,000,000.0025,914,460.00
    8.5 MEXICAN BONOS 38111812,100,000.0014,253,074.00
    メキシコペソ合計225,130,000.00249,067,560.41
    (1,113,331,995)
    イスラエルシェケル国債証券2.25 ISRAEL FIXED 2809281,900,000.002,163,910.00
    3.75 ISRAEL FIXED 2403312,000,000.002,272,700.00
    3.75 ISRAEL FIXED 4703311,200,000.001,723,920.00
    4.25 ISRAEL FIXED 2303311,000,000.001,119,950.00
    5.5 ISRAEL FIXED 2201313,800,000.004,211,730.00
    5.5 ISRAEL FIXED 4201311,400,000.002,455,460.00
    6.25 ISRAEL FIXED 2610303,500,000.004,885,475.00
    イスラエルシェケル合計14,800,000.0018,833,145.00
    (577,047,562)
    ポーランドズロチ国債証券1.75 POLAND 2107251,900,000.001,929,204.52
    2.25 POLAND 2204251,250,000.001,292,272.25
    2.25 POLAND 2410251,000,000.001,060,400.00
    2.5 POLAND 2301252,500,000.002,624,900.00
    2.5 POLAND 2404252,600,000.002,774,335.46
    2.5 POLAND 2607255,500,000.005,927,810.90
    2.5 POLAND 2707252,050,000.002,208,994.72
    2.75 POLAND 2804252,660,000.002,917,526.03
    3.25 POLAND 2507251,950,000.002,166,547.50
    4 POLAND 2310252,700,000.003,003,863.40
    5.75 POLAND 2110251,700,000.001,829,517.90
    5.75 POLAND 2209231,550,000.001,737,095.85
    5.75 POLAND 2904252,070,000.002,806,713.00
    POLAND 220725800,000.00789,485.29
    ポーランドズロチ合計30,230,000.0033,068,666.82
    (840,605,510)
    ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 220920400,000.00406,016.80
    0 AUSTRIA GOVT 230715950,000.00967,298.55
    0 AUSTRIA GOVT 300220600,000.00605,362.80
    0 BUND 500815470,000.00478,702.05
    0 FINNISH GOVT 220415250,000.00253,077.50
    0 FINNISH GOVT 230915350,000.00356,723.85
    0 FINNISH GOVT 240915250,000.00255,320.50
    0 IRISH GOVT 221018250,000.00252,341.75
    0 NETH GOVT 220115800,000.00808,909.60
    0 NETH GOVT 2401151,250,000.001,280,027.50
    0 O.A.T 2205252,700,000.002,730,518.64
    0 O.A.T 2303253,100,000.003,148,239.72
    0 O.A.T 2503252,000,000.002,040,490.00
    0 O.A.T 2911252,100,000.002,103,509.10
    0 OBL 2204081,700,000.001,724,935.60
    0 OBL 2210072,000,000.002,037,029.00
    0 OBL 2304141,400,000.001,432,327.40
    0 OBL 2310132,150,000.002,208,356.37
    0 SCHATS 2203113,900,000.003,954,859.35
    0.05 SPAIN GOVT 2110311,000,000.001,003,914.00
    0.125 FINNISH GOV 360415200,000.00198,961.60
    0.2 BEL GOVT 231022600,000.00614,233.80
    0.25 BUND 2702152,600,000.002,768,675.00
    0.25 BUND 2808151,990,000.002,135,733.67
    0.25 BUND 2902155,700,000.006,130,503.90
    0.25 NETH GOVT 2507151,350,000.001,408,824.90
    0.25 NETH GOVT 290715400,000.00420,915.40
    0.25 O.A.T 2611251,500,000.001,550,505.00
    0.35 ITALY GOVT 2111011,350,000.001,346,510.25
    0.35 ITALY GOVT 2502011,500,000.001,435,464.00
    0.35 SPAIN GOVT 2307301,100,000.001,113,303.40
    0.4 IRISH GOVT 350515320,000.00313,870.84
    0.4 SPAIN GOVT 2204301,500,000.001,517,779.50
    0.45 ITALY GOVT 2106011,300,000.001,301,708.20
    0.45 SPAIN GOVT 2210311,450,000.001,471,718.10
    0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,150,000.001,213,284.50
    0.5 BEL GOVT 241022800,000.00831,736.00
    0.5 BUND 2502154,000,000.004,244,912.00
    0.5 BUND 2602152,600,000.002,788,060.60
    0.5 BUND 2708152,300,000.002,498,600.40
    0.5 BUND 2802151,900,000.002,072,290.10
    0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00421,378.40
    0.5 FINNISH GOVT 2709151,000,000.001,055,794.00
    0.5 FINNISH GOVT 280915250,000.00264,348.75
    0.5 FINNISH GOVT 290915200,000.00211,543.40
    0.5 NETH GOVT 2607151,350,000.001,436,012.55
    0.5 O.A.T 2505252,750,000.002,878,617.50
    0.5 O.A.T 2605253,250,000.003,411,164.90
    0.5 O.A.T 2905252,200,000.002,312,853.40
    0.6 SPAIN GOVT 2910312,100,000.002,069,975.14
    0.65 ITALY GOVT 2310152,700,000.002,673,305.91
    0.75 AUSTRIA GOVT 261020850,000.00910,287.27
    0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,010,000.001,085,936.85
    0.75 FINNISH GOVT 310415350,000.00381,073.70
    0.75 NETH GOVT 2707151,180,000.001,282,650.08
    0.75 NETH GOVT 2807151,330,000.001,454,615.68
    0.75 O.A.T 2805253,190,000.003,419,546.02
    0.75 O.A.T 2811253,100,000.003,327,217.60
    0.75 SPAIN GOVT 2107302,600,000.002,632,260.80
    0.8 BEL GOVT 2506221,300,000.001,375,769.20
    0.8 BEL GOVT 2706221,080,000.001,153,799.64
    0.8 BEL GOVT 2806222,100,000.002,252,476.80
    0.8 IRISH GOVT 220315500,000.00511,210.85
    0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00535,176.00
    0.9 BEL GOVT 2906221,060,000.001,147,965.16
    0.9 IRISH GOVT 2805151,200,000.001,279,791.36
    0.9 ITALY GOVT 2208013,200,000.003,212,169.60
    0.95 ITALY GOVT 2303151,980,000.001,985,310.55
    1 BEL GOVT 2606221,100,000.001,183,806.80
    1 BEL GOVT 310622650,000.00712,666.50
    1 BUND 2408151,750,000.001,884,848.87
    1 BUND 2508152,800,000.003,062,402.00
    1 IRISH GOVT 260515970,000.001,033,830.85
    1 O.A.T 2511251,920,000.002,066,115.84
    1 O.A.T 2705252,900,000.003,148,941.80
    1 SPAIN GOVT 501031600,000.00509,267.22
    1.1 IRISH GOVT 290515700,000.00759,921.12
    1.125 FINNISH GOV 340415280,000.00320,183.08
    1.2 AUSTRIA GOVT 251020910,000.00990,861.50
    1.2 ITALY GOVT 2204011,400,000.001,413,223.00
    1.25 BEL GOVT 330422940,000.001,061,573.96
    1.25 BUND 4808152,850,000.003,935,388.30
    1.25 ITALY GOVT 2612011,550,000.001,521,607.10
    1.25 O.A.T 3405252,070,000.002,348,030.59
    1.25 O.A.T 3605252,730,000.003,104,913.63
    1.3 IRISH GOVT 330515300,000.00333,878.61
    1.3 SPAIN GOVT 2610311,950,000.002,060,028.75
    1.35 IRISH GOVT 310318230,000.00256,277.50
    1.35 ITALY GOVT 2204151,150,000.001,164,388.80
    1.35 ITALY GOVT 3004012,300,000.002,191,242.20
    1.375 FINNISH GOV 470415240,000.00306,876.12
    1.4 SPAIN GOVT 2804301,500,000.001,591,042.50
    1.4 SPAIN GOVT 2807301,900,000.002,015,440.20
    1.45 BEL GOVT 370622300,000.00347,127.30
    1.45 ITALY GOVT 2209151,400,000.001,422,505.00
    1.45 ITALY GOVT 2411151,600,000.001,614,136.00
    1.45 ITALY GOVT 2505151,600,000.001,607,267.20
    1.45 ITALY GOVT 360301750,000.00671,071.50
    1.45 SPAIN GOVT 2710312,100,000.002,234,610.00
    1.45 SPAIN GOVT 2904301,320,000.001,403,453.04
    1.5 AUSTRIA GOVT 470220450,000.00583,344.90
    1.5 AUSTRIA GOVT 861102200,000.00289,166.05
    1.5 BUND 2209041,300,000.001,369,399.72
    1.5 BUND 2302152,500,000.002,660,325.00
    1.5 BUND 2305151,500,000.001,604,383.50
    1.5 BUND 2405151,550,000.001,694,160.85
    1.5 FINNISH GOVT 230415250,000.00265,523.25
    1.5 IRISH GOVT 500515310,000.00357,135.81
    1.5 ITALY GOVT 2506011,550,000.001,559,726.25
    1.5 O.A.T 3105253,390,000.003,926,084.43
    1.5 O.A.T 5005251,180,000.001,424,533.76
    1.5 SPAIN GOVT 2704301,450,000.001,550,841.70
    1.6 BEL GOVT 470622880,000.001,067,190.96
    1.6 ITALY GOVT 2606012,000,000.002,010,300.00
    1.6 SPAIN GOVT 2504301,800,000.001,923,026.40
    1.625 FINNISH GOV 220915300,000.00315,948.90
    1.65 AUSTRIA GOVT 241021700,000.00767,836.79
    1.65 ITALY GOVT 3203011,850,000.001,779,690.75
    1.7 BEL GOVT 500622390,000.00485,266.86
    1.7 IRISH GOVT 370515400,000.00470,489.00
    1.75 AUSTRIA GOVT 2310201,200,000.001,297,440.00
    1.75 BUND 2207042,300,000.002,425,200.50
    1.75 BUND 2402154,450,000.004,881,294.00
    1.75 NETH GOVT 2307151,000,000.001,077,629.20
    1.75 O.A.T 2305256,850,000.007,333,795.63
    1.75 O.A.T 2411252,900,000.003,193,755.50
    1.75 O.A.T 3906252,370,000.002,926,156.05
    1.75 O.A.T 6605251,270,000.001,719,976.24
    1.85 ITALY GOVT 240515850,000.00873,158.25
    1.85 SPAIN GOVT 350730850,000.00931,604.25
    1.9 BEL GOVT 380622630,000.00778,954.05
    1.95 SPAIN GOVT 2604301,900,000.002,078,581.00
    1.95 SPAIN GOVT 3007302,220,000.002,463,910.06
    2 BUND 2201041,500,000.001,568,701.50
    2 BUND 2308151,450,000.001,583,505.70
    2 FINNISH GOVT 240415200,000.00220,146.20
    2 IRISH GOVT 450218590,000.00753,636.32
    2 ITALY GOVT 2512011,730,000.001,781,571.30
    2 ITALY GOVT 2802011,800,000.001,840,278.42
    2 NETH GOVT 240715950,000.001,055,870.28
    2 O.A.T 4805251,840,000.002,444,800.64
    2.05 ITALY GOVT 2708011,300,000.001,333,814.30
    2.1 AUSTRIA GOVT 170920420,000.00795,062.94
    2.1 ITALY GOVT 2607151,350,000.001,393,637.40
    2.15 BEL GOVT 660622570,000.00842,005.14
    2.15 SPAIN GOVT 2510312,000,000.002,202,710.00
    2.2 ITALY GOVT 2706011,400,000.001,450,974.00
    2.25 BEL GOVT 230622820,000.00891,249.80
    2.25 BEL GOVT 570622360,000.00520,984.29
    2.25 ITALY GOVT 3609011,260,000.001,252,818.00
    2.25 NETH GOVT 220715900,000.00958,134.60
    2.25 O.A.T 2210253,850,000.004,117,228.50
    2.25 O.A.T 2405252,740,000.003,046,622.44
    2.35 SPAIN GOVT 3307301,740,000.002,022,696.06
    2.4 AUSTRIA GOVT 340523590,000.00778,503.45
    2.4 IRISH GOVT 300515800,000.00973,164.80
    2.45 ITALY GOVT 3309011,400,000.001,445,591.00
    2.45 ITALY GOVT 5009011,080,000.001,023,954.48
    2.5 BUND 4407041,880,000.003,104,549.28
    2.5 BUND 4608152,030,000.003,441,702.60
    2.5 ITALY GOVT 2412011,800,000.001,896,629.40
    2.5 ITALY GOVT 2511151,410,000.001,488,085.80
    2.5 NETH GOVT 3301151,730,000.002,323,505.91
    2.5 O.A.T 3005252,950,000.003,690,175.65
    2.6 BEL GOVT 2406221,180,000.001,328,049.99
    2.625 FINNISH GOV 420704350,000.00531,037.50
    2.7 ITALY GOVT 4703011,200,000.001,212,242.40
    2.7 SPAIN GOVT 481031970,000.001,215,183.02
    2.75 FINNISH GOVT 280704530,000.00658,676.05
    2.75 NETH GOVT 470115980,000.001,680,179.62
    2.75 O.A.T 2710253,270,000.003,996,286.62
    2.75 SPAIN GOVT 2410312,050,000.002,288,538.00
    2.8 ITALY GOVT 2812011,550,000.001,673,163.00
    2.8 ITALY GOVT 670301630,000.00624,545.12
    2.9 SPAIN GOVT 4610311,310,000.001,688,647.64
    2.95 ITALY GOVT 3809011,250,000.001,341,095.37
    3 BEL GOVT 340622610,000.00836,051.36
    3 ITALY GOVT 290801550,000.00602,769.20
    3 O.A.T 2204255,500,000.005,882,767.00
    3.1 ITALY GOVT 400301590,000.00642,149.51
    3.15 AUSTRIA GOVT 440620450,000.00755,565.07
    3.25 BUND 4207041,030,000.001,828,169.66
    3.25 ITALY GOVT 4609011,150,000.001,270,809.80
    3.25 NETH GOVT 2107151,600,000.001,671,555.20
    3.25 O.A.T 2110251,600,000.001,687,604.80
    3.25 O.A.T 4505251,960,000.003,146,074.40
    3.4 AUSTRIA GOVT 221122650,000.00716,920.75
    3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00685,435.56
    3.45 ITALY GOVT 4803011,190,000.001,359,626.17
    3.45 SPAIN GOVT 660730820,000.001,250,258.10
    3.5 AUSTRIA GOVT 2109151,050,000.001,108,338.00
    3.5 ITALY GOVT 3003011,700,000.001,937,603.90
    3.5 O.A.T 2604252,550,000.003,135,434.10
    3.65 AUSTRIA GOVT 220420600,000.00650,398.80
    3.75 BEL GOVT 450622970,000.001,655,444.68
    3.75 ITALY GOVT 2105011,800,000.001,860,247.80
    3.75 ITALY GOVT 2108013,000,000.003,120,532.50
    3.75 ITALY GOVT 2409011,500,000.001,656,010.50
    3.75 NETH GOVT 230115300,000.00336,027.60
    3.75 NETH GOVT 4201151,300,000.002,357,031.30
    3.8 AUSTRIA GOVT 620126480,000.001,083,560.64
    3.8 SPAIN GOVT 2404302,300,000.002,638,718.70
    3.85 ITALY GOVT 490901920,000.001,123,356.80
    3.9 IRISH GOVT 230320400,000.00448,821.92
    4 BEL GOVT 220328750,000.00814,671.00
    4 BEL GOVT 320328620,000.00898,044.58
    4 BUND 3701041,690,000.002,934,691.76
    4 FINNISH GOVT 250704300,000.00369,951.60
    4 ITALY GOVT 3702012,050,000.002,496,203.00
    4 NETH GOVT 3701151,490,000.002,506,299.31
    4 O.A.T 3810251,840,000.003,001,143.04
    4 O.A.T 5504251,440,000.002,862,335.52
    4 O.A.T 6004251,310,000.002,736,523.32
    4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,000,000.001,665,606.60
    4.2 SPAIN GOVT 3701311,470,000.002,136,917.97
    4.25 BEL GOVT 210928950,000.001,012,578.68
    4.25 BEL GOVT 2209281,100,000.001,227,218.63
    4.25 BEL GOVT 4103281,300,000.002,218,821.80
    4.25 BUND 3907041,650,000.003,106,549.05
    4.25 O.A.T 2310253,590,000.004,191,518.86
    4.4 SPAIN GOVT 2310312,350,000.002,709,606.40
    4.5 BEL GOVT 260328680,000.00872,291.08
    4.5 ITALY GOVT 2305012,300,000.002,542,454.50
    4.5 ITALY GOVT 2403012,120,000.002,385,127.20
    4.5 ITALY GOVT 2603011,450,000.001,691,726.60
    4.5 O.A.T 4104252,560,000.004,579,630.08
    4.65 SPAIN GOVT 2507302,050,000.002,517,965.80
    4.7 SPAIN GOVT 4107301,550,000.002,489,761.90
    4.75 BUND 280704930,000.001,344,083.05
    4.75 BUND 3407042,040,000.003,567,052.20
    4.75 BUND 4007041,190,000.002,415,041.93
    4.75 ITALY GOVT 2109013,000,000.003,166,920.00
    4.75 ITALY GOVT 2308011,700,000.001,904,486.20
    4.75 ITALY GOVT 2809012,000,000.002,458,480.00
    4.75 ITALY GOVT 4409011,220,000.001,662,888.06
    4.75 O.A.T 3504252,400,000.003,968,415.12
    4.8 SPAIN GOVT 2401311,300,000.001,529,999.90
    4.85 AUSTRIA GOVT 260315550,000.00720,177.70
    4.9 SPAIN GOVT 4007301,300,000.002,111,668.78
    5 BEL GOVT 3503281,520,000.002,538,726.80
    5 ITALY GOVT 2203011,500,000.001,617,120.00
    5 ITALY GOVT 2503011,920,000.002,247,120.00
    5 ITALY GOVT 3408012,310,000.003,076,171.56
    5 ITALY GOVT 3908011,620,000.002,231,723.50
    5 ITALY GOVT 4009012,050,000.002,829,182.45
    5.15 SPAIN GOVT 2810311,350,000.001,846,799.32
    5.15 SPAIN GOVT 4410311,160,000.002,021,903.20
    5.25 ITALY GOVT 2911012,100,000.002,709,315.00
    5.4 IRISH GOVT 250313700,000.00890,157.24
    5.4 SPAIN GOVT 2301311,750,000.002,012,423.00
    5.5 BEL GOVT 2803281,200,000.001,734,496.80
    5.5 BUND 3101041,290,000.002,136,479.94
    5.5 ITALY GOVT 2209011,150,000.001,273,607.75
    5.5 ITALY GOVT 2211012,200,000.002,451,106.02
    5.5 NETH GOVT 2801151,150,000.001,677,737.30
    5.5 O.A.T 2904252,750,000.004,131,652.25
    5.625 BUND 2801041,250,000.001,860,994.00
    5.75 ITALY GOVT 3302011,730,000.002,415,304.90
    5.75 O.A.T 3210252,220,000.003,758,451.12
    5.75 SPAIN GOVT 3207302,850,000.004,434,598.29
    5.85 SPAIN GOVT 2201311,850,000.002,042,790.35
    5.9 SPAIN GOVT 2607301,450,000.001,938,347.53
    6 ITALY GOVT 3105012,530,000.003,511,260.50
    6 O.A.T 2510253,700,000.004,998,592.70
    6 SPAIN GOVT 2901311,800,000.002,603,880.36
    6.25 AUSTRIA GOVT 270715970,000.001,425,085.20
    6.25 BUND 2401041,130,000.001,422,973.97
    6.25 BUND 300104750,000.001,254,222.75
    6.5 BUND 2707041,200,000.001,827,774.00
    6.5 ITALY GOVT 2711012,070,000.002,758,823.55
    7.25 ITALY GOVT 2611011,100,000.001,482,453.50
    7.5 NETH GOVT 230115650,000.00794,368.25
    8.5 O.A.T 2304251,300,000.001,648,189.40
    9 ITALY GOVT 2311011,200,000.001,526,562.00
    ユーロ合計413,050,000.00490,345,042.91
    (56,889,831,878)
    合計147,177,380,764
    (147,177,380,764)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券164銘柄100.00%47.04%
    カナダドル国債証券27銘柄100.00%1.93%
    オーストラリアドル国債証券23銘柄100.00%2.00%
    イギリスポンド国債証券39銘柄100.00%6.71%
    シンガポールドル国債証券20銘柄100.00%0.46%
    マレーシアリンギット国債証券28銘柄100.00%0.49%
    スウェーデンクローネ国債証券7銘柄100.00%0.27%
    ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.24%
    デンマーククローネ国債証券6銘柄100.00%0.50%
    メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.76%
    イスラエルシェケル国債証券7銘柄100.00%0.39%
    ポーランドズロチ国債証券14銘柄100.00%0.57%
    ユーロ国債証券274銘柄100.00%38.65%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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