半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】: 2022/02/10 9:20
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【項目】: 29項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年11月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,862,260,489
コール・ローン	3,182,070,294
国債証券	278,297,975,501
派生商品評価勘定	877,765
未収利息	1,359,139,507
前払費用	517,127,436
流動資産合計	285,219,450,992
資産合計	285,219,450,992
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,962,944
未払金	346,181,577
未払解約金	31,576,633
未払利息	3,620
流動負債合計	400,724,774
負債合計	400,724,774
純資産の部
元本等
元本	121,982,047,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,836,678,283
元本等合計	284,818,726,218
純資産合計	284,818,726,218
負債純資産合計	285,219,450,992

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月12日現在]
1.	期首	令和 3年 5月13日
	期首元本額	87,094,050,705円
	期中追加設定元本額	41,919,626,340円
	期中一部解約元本額	7,031,629,110円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	267,782,144円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	527,513,443円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	322,563,373円
	三菱UFJ 外国債券オープン	989,158,567円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,087,721,328円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,476,199,773円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,748,901,555円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	583,499,937円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	92,196,048円
	ファンド・マネジャー(海外債券)	686,950,892円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	4,353,724,035円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,066,023,507円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	235,250,751円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	712,112,464円
	コアバランス	1,412,848円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	145,786,164円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	82,293,135円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	46,620,137円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	15,193,235,934円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	3,493,940,654円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,553,760,482円
	つみたて8資産均等バランス	2,933,620,284円
	つみたて4資産均等バランス	873,351,029円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	554,896円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	344,090円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	75,263円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	71,563,049円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	38,021,817円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	17,973,328円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	307,629,810円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	397,346,165円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	394,541,361円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	360,451,866円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	17,803,359円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	86,401,279円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	3,598,050円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,337,870,433円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	645,101円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,838,162,408円
	ワールド・インカムオープン	1,179,684,075円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,955,617,655円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	439,411,423円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,743,866,328円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	481,755,349円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	392,385,617円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	164,127,863円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	116,173,886円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	34,878,261円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	13,994,146円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,701,483,295円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,935円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	17,591,140円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	366,932,331円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	29,767,977円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,176,294,599円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,444,142,659円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	30,364,742,304円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	633,491,653円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,171,064円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	898,101円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,861,251,140円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	78,512,490円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	119,794,744円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	66,959,620円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	23,520,536円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,929,045,528円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	51,658,210円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,721,119円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,420,439円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,484,088円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,443,038円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	23,536,825円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	9,308,042円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	19,006,719円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	14,716,016円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	23,236,505円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,893,815,244円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,888,565,199円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	203,043,740円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	558,059,406円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	435,498,618円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	163,431,249円
	合計	121,982,047,935円
2.	受益権の総数	121,982,047,935口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	163,651,712	―	164,515,824	864,112
	カナダドル	7,299,872	―	7,262,088	△37,784
	オーストラリアドル	9,164,662	―	9,163,990	△672
	イギリスポンド	19,867,980	―	19,850,753	△17,227
	シンガポールドル	4,211,360	―	4,218,305	6,945
	デンマーククローネ	3,166,488	―	3,164,580	△1,908
	メキシコペソ	3,319,920	―	3,320,700	780
	ユーロ	2,903,971,512	―	2,881,072,087	△22,899,425
合計		3,114,653,506	―	3,092,568,327	△22,085,179

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月12日現在]
1口当たり純資産額	2.3349円
(1万口当たり純資産額)	(23,349円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

開示資料

決算