剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	280,933,015	4,400,875,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	407,025,799	1,846,176,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,957,442,746	6,199,425,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,957,442,746	6,199,425,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,991,433	3,475,537,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,991,433	3,475,537,850
分配金	※1 2,312,679,494	※1 9,074,098,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,846,176,773	1,580,540,578

2015/04/23 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/04/23 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/23 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,272,718	6,292,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,277	10,277

(2)損益及び剰余金計算書

2015/04/23 9:05