剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,400,875,851	989,799,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,846,176,773	1,580,540,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,199,425,566	5,236,450,173
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,199,425,566	5,236,450,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,475,537,850	1,036,092,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,475,537,850	1,036,092,508
分配金	※1 9,074,098,720	※1 8,980,539,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,580,540,578	3,914,689,240

2015/10/26 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/26 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,292,106	5,772,738
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,277	8,744

(2)中間損益及び剰余金計算書

2015/10/26 9:02