剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△343,604,341	△1,918,196,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,914,689,240	△24,732,160,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	685,981,191	6,046,540,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,981,191	6,046,540,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,917,192,280	3,251,903,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,119,949	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,781,072,331	3,251,903,458
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,732,160,728	△29,980,297,073

2016/10/24 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/24 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,772,738	5,772,738
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,538	119,613

(2)中間損益及び剰余金計算書

2016/10/24 9:04