剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△384,452,105	△222,156,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,589,102,173	259,342,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,992,691	812,498,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	812,498,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,992,691	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	423,828,019	488,270,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,828,019	13,284,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	474,985,944
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	259,342,054	△9,165,480,350

2025/10/23 10:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△5,000,000
当期純利益	-	-	3,143,385

第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

2025/10/23 10:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/10/23 10:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,490,425	15,026,340
利益剰余金合計		13,524,101	15,060,016

2025/10/23 10:27

#5 附属明細表（連結）

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,203,710	4,210,069
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2	△66,475	△48,410

(2)中間損益及び剰余金計算書

2025/10/23 10:27