有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		208,333,014	95.89
	内 ケイマン諸島	208,333,014	95.89
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,924,977	4.11
純資産総額		217,267,986	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,338,658,851	95.41
	内 ケイマン諸島	1,338,658,851	95.41
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,356,742	4.59
純資産総額		1,403,025,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		110,681,477	95.73
	内 ケイマン諸島	110,681,477	95.73
親投資信託受益証券		9,995	0.01
	内 日本	9,995	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,928,917	4.26
純資産総額		115,620,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		49,850,377	95.71
	内 ケイマン諸島	49,850,377	95.71
親投資信託受益証券		9,995	0.02
	内 日本	9,995	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,222,121	4.27
純資産総額		52,082,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		262,535,253	95.32
	内 ケイマン諸島	262,535,253	95.32
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,892,407	4.68
純資産総額		275,437,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,254,950,248	96.18
	内 ケイマン諸島	1,254,950,248	96.18
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,794,307	3.82
純資産総額		1,304,754,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,432,000	76.34
	内 日本	910,432,000	76.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,225,608	23.66
純資産総額		1,192,657,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。