有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/21)

(1)【投資状況】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		207,989,680	95.97
	内 ケイマン諸島	207,989,680	95.97
親投資信託受益証券		9,989	0.00
	内 日本	9,989	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,723,084	4.02
純資産総額		216,722,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,352,735,839	95.68
	内 ケイマン諸島	1,352,735,839	95.68
親投資信託受益証券		9,989	0.00
	内 日本	9,989	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,079,844	4.32
純資産総額		1,413,825,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		64,745,042	95.88
	内 ケイマン諸島	64,745,042	95.88
親投資信託受益証券		9,989	0.01
	内 日本	9,989	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,773,649	4.11
純資産総額		67,528,680	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		46,206,468	95.93
	内 ケイマン諸島	46,206,468	95.93
親投資信託受益証券		9,989	0.02
	内 日本	9,989	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,948,252	4.04
純資産総額		48,164,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		286,018,993	95.74
	内 ケイマン諸島	286,018,993	95.74
親投資信託受益証券		9,989	0.00
	内 日本	9,989	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,712,611	4.26
純資産総額		298,741,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,111,519,525	95.91
	内 ケイマン諸島	1,111,519,525	95.91
親投資信託受益証券		9,989	0.00
	内 日本	9,989	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,347,809	4.09
純資産総額		1,158,877,323	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,604,000	75.94
	内 日本	900,604,000	75.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,371,817	24.06
純資産総額		1,185,975,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。