有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/05/22)

(1)【投資状況】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		203,519,466	95.63
	内 ケイマン諸島	203,519,466	95.63
親投資信託受益証券		9,986	0.00
	内 日本	9,986	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,293,007	4.37
純資産総額		212,822,459	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,304,869,984	95.75
	内 ケイマン諸島	1,304,869,984	95.75
親投資信託受益証券		9,986	0.00
	内 日本	9,986	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,850,142	4.25
純資産総額		1,362,730,112	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		61,260,750	95.65
	内 ケイマン諸島	61,260,750	95.65
親投資信託受益証券		9,986	0.02
	内 日本	9,986	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,776,259	4.33
純資産総額		64,046,995	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		45,504,111	95.83
	内 ケイマン諸島	45,504,111	95.83
親投資信託受益証券		9,986	0.02
	内 日本	9,986	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,970,643	4.15
純資産総額		47,484,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		274,263,368	95.36
	内 ケイマン諸島	274,263,368	95.36
親投資信託受益証券		9,986	0.00
	内 日本	9,986	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,330,517	4.64
純資産総額		287,603,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,228,831,791	95.70
	内 ケイマン諸島	1,228,831,791	95.70
親投資信託受益証券		9,986	0.00
	内 日本	9,986	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,169,045	4.30
純資産総額		1,284,010,822	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,240,000	61.61
	内 日本	300,240,000	61.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,050,717	38.39
純資産総額		487,290,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。