グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,155,004,560 |
| 親投資信託受益証券 | 20,173,656,586 |
| 派生商品評価勘定 | 21,033,620 |
| 未収利息 | 1,924 |
| 流動資産計 | 21,349,696,690 |
| 資産の部合計 | 21,349,696,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,326,411 |
| 未払解約金 | 64,375,576 |
| 未払受託者報酬 | 8,887,812 |
| 未払委託者報酬 | 355,509,364 |
| その他未払費用 | 945,777 |
| 流動負債計 | 449,044,940 |
| 負債の部合計 | 449,044,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,326,411,135 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,240,615 |
| 元本等合計 | 20,900,651,750 |
| 純資産の部合計 | 20,900,651,750 |
| 負債・純資産合計 | 21,349,696,690 |
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