グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,155,004,560 | 562,964,564 |
| 親投資信託受益証券 | 20,173,656,586 | 14,207,991,962 |
| 派生商品評価勘定 | 21,033,620 | 76,532,040 |
| 未収入金 | － | 473,481,360 |
| 未収利息 | 1,924 | 903 |
| 流動資産計 | 21,349,696,690 | 15,320,970,829 |
| 資産の部合計 | 21,349,696,690 | 15,320,970,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,326,411 | 13,885,097 |
| 未払解約金 | 64,375,576 | 60,099,668 |
| 未払受託者報酬 | 8,887,812 | 3,310,095 |
| 未払委託者報酬 | 355,509,364 | 132,401,724 |
| その他未払費用 | 945,777 | 317,694 |
| 流動負債計 | 449,044,940 | 210,014,278 |
| 負債の部合計 | 449,044,940 | 210,014,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,326,411,135 | 13,885,097,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,240,615 | 1,225,859,153 |
| 元本等合計 | 20,900,651,750 | 15,110,956,551 |
| 純資産の部合計 | 20,900,651,750 | 15,110,956,551 |
| 負債・純資産合計 | 21,349,696,690 | 15,320,970,829 |
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