グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月22日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 630,224 | 298,310 |
| 有価証券売買等損益 | 6,653,656,586 | 758,335,376 |
| 為替差損益 | -3,939,114,227 | -349,807,310 |
| 営業収益合計 | 2,715,172,583 | 408,826,376 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,327,663 | 7,738,475 |
| 委託者報酬 | 653,106,275 | 309,538,710 |
| その他費用 | 1,490,911 | 707,139 |
| 営業費用合計 | 670,924,849 | 317,984,324 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,044,247,734 | 90,842,052 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,044,247,734 | 90,842,052 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,044,247,734 | 90,842,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,240,615 | 1,225,859,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,680,708 | 425,338,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,680,708 | 425,338,417 |
| 分配金 | 19,326,411 | 13,885,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
