グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月22日 至 2015年1月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 630,224 |
| 有価証券売買等損益 | 6,653,656,586 |
| 為替差損益 | -3,939,114,227 |
| 営業収益合計 | 2,715,172,583 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 16,327,663 |
| 委託者報酬 | 653,106,275 |
| その他費用 | 1,490,911 |
| 営業費用合計 | 670,924,849 |
| 全事業営業利益 | 2,044,247,734 |
| 当期経常利益 | 2,044,247,734 |
| 当年度純利益 | 2,044,247,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,240,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,680,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,680,708 |
| 分配金 | 19,326,411 |
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