純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年1月19日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成27年7月19日現在 ]
2	受益権の総数	19,326,411,135口	16,333,746,612口
3	1口当たり純資産額	1.0815円	1.0888円
	(1万口当たり純資産額)	(10,815円)	(10,888円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成25年7月22日 至 平成26年1月21日)

2015/10/16 9:18

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	332,426,201	1.98
	純資産総額		16,805,222,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:18

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	69,533,024	2.30
	純資産総額		3,016,955,610	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:18

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/16 9:18

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	579,887,796	2.99
	純資産総額		19,420,277,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:18