グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月21日 | 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,155,004,560 | 378,464,848 |
| 親投資信託受益証券 | 20,173,656,586 | 17,527,071,866 |
| 派生商品評価勘定 | 21,033,620 | － |
| 未収入金 | － | 251,880,850 |
| 未収利息 | 1,924 | 1,867 |
| 流動資産計 | 21,349,696,690 | 18,157,419,431 |
| 資産の部合計 | 21,349,696,690 | 18,157,419,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 98,125,860 |
| 未払金 | － | 575,610 |
| 未払収益分配金 | 19,326,411 | － |
| 未払解約金 | 64,375,576 | 117,081,264 |
| 未払受託者報酬 | 8,887,812 | 3,839,043 |
| 未払委託者報酬 | 355,509,364 | 153,559,856 |
| その他未払費用 | 945,777 | 378,645 |
| 流動負債計 | 449,044,940 | 373,560,278 |
| 負債の部合計 | 449,044,940 | 373,560,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,326,411,135 | 16,333,746,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,240,615 | 1,450,112,541 |
| 元本等合計 | 20,900,651,750 | 17,783,859,153 |
| 純資産の部合計 | 20,900,651,750 | 17,783,859,153 |
| 負債・純資産合計 | 21,349,696,690 | 18,157,419,431 |
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