グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,964,564 | 771,993,121 |
| 親投資信託受益証券 | 14,207,991,962 | 12,731,257,648 |
| 派生商品評価勘定 | 76,532,040 | － |
| 未収入金 | 473,481,360 | － |
| 未収利息 | 903 | － |
| 流動資産計 | 15,320,970,829 | 13,503,250,769 |
| 資産の部合計 | 15,320,970,829 | 13,503,250,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 216,499,500 |
| 未払収益分配金 | 13,885,097 | － |
| 未払解約金 | 60,099,668 | 21,788,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,310,095 | 2,839,663 |
| 未払委託者報酬 | 132,401,724 | 113,584,648 |
| 未払利息 | － | 1,211 |
| その他未払費用 | 317,694 | 269,548 |
| 流動負債計 | 210,014,278 | 354,982,746 |
| 負債の部合計 | 210,014,278 | 354,982,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,885,097,398 | 12,157,374,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,225,859,153 | 990,893,613 |
| 元本等合計 | 15,110,956,551 | 13,148,268,023 |
| 純資産の部合計 | 15,110,956,551 | 13,148,268,023 |
| 負債・純資産合計 | 15,320,970,829 | 13,503,250,769 |
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