グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月19日 | 自 2016年1月20日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 160,553 | 38,212 |
| 有価証券売買等損益 | 1,417,415,280 | -1,289,734,314 |
| 為替差損益 | -1,135,069,520 | 1,304,574,800 |
| 営業収益合計 | 282,506,313 | 14,878,698 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 97,522 |
| 受託者報酬 | 4,207,870 | 2,995,634 |
| 委託者報酬 | 168,314,710 | 119,825,377 |
| その他費用 | 378,645 | 269,819 |
| 営業費用合計 | 172,901,225 | 123,188,352 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 109,605,088 | -108,309,654 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 109,605,088 | -108,309,654 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 109,605,088 | -108,309,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,112,541 | 990,893,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,733,162 | 126,655,886 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,733,162 | 126,655,886 |
| 分配金 | － | － |
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