グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月22日 至 2014年1月21日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 191,836 | 160,553 |
| 有価証券売買等損益 | 2,984,121,404 | 1,417,415,280 |
| 為替差損益 | -1,290,718,160 | -1,135,069,520 |
| 営業収益合計 | 1,693,595,080 | 282,506,313 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,817,712 | 4,207,870 |
| 委託者報酬 | 232,708,259 | 168,314,710 |
| その他費用 | 523,534 | 378,645 |
| 営業費用合計 | 239,049,505 | 172,901,225 |
| 全事業営業利益 | 1,454,545,575 | 109,605,088 |
| 当期経常利益 | 1,454,545,575 | 109,605,088 |
| 当年度純利益 | 1,454,545,575 | 109,605,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,285,494 | 1,450,112,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,260,081 | 233,733,162 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,260,081 | 233,733,162 |
| 分配金 | － | － |
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