純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年1月19日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成28年7月19日現在 ]
2	受益権の総数	13,885,097,398口	12,157,374,410口
3	1口当たり純資産額	1.0883円	1.0815円
	(1万口当たり純資産額)	(10,883円)	(10,815円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年1月20日 至 平成27年7月19日)

2016/10/18 9:32

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	482,706,016	3.70
	純資産総額		13,056,474,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/10/18 9:32

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	56,878,221	3.33
	純資産総額		1,705,583,098	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/10/18 9:32

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/10/18 9:32

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	980,324,194	6.89
	純資産総額		14,222,952,968	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/10/18 9:32