短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)で絞込み

個別

2019年10月25日: 10億5658万
2020年4月27日 -25.2%: 7億9032万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 4月27日現在]
純資産合計	780,172,843
負債純資産合計	785,253,427

注記表

2020/07/22 9:21

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