短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/26-2023/04/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/26-2023/04/25)で絞込み

個別

2022年10月25日: 4457万
2023年4月25日 -0.02%: 4456万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
純資産合計	44,419,425
負債純資産合計	44,419,592

注記表

2023/07/24 9:17

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