有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月25日) | 102,438,708 102,438,708 | (分配付) (分配落) | 10,243 10,243 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 98,765,321 98,765,321 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,874 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月25日) | 103,445,101 102,943,570 | (分配付) (分配落) | 10,313 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月25日) | 103,632,322 103,126,727 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,199 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月25日) | 103,912,216 103,406,371 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月25日) | 107,501,277 106,993,563 | (分配付) (分配落) | 10,587 10,537 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 100,106,077 99,596,521 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,773 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月25日) | 95,816,801 95,311,598 | (分配付) (分配落) | 9,483 9,433 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 92,708,160 92,199,488 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 94,715,553 94,202,370 | (分配付) (分配落) | 9,228 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 99,911,760 99,394,565 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月25日) | 100,972,790 100,454,176 | (分配付) (分配落) | 9,735 9,685 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月25日) | 96,884,967 96,364,633 | (分配付) (分配落) | 9,310 9,260 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 98,387,061 97,853,249 | (分配付) (分配落) | 9,216 9,166 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月25日) | 101,764,670 101,209,311 | (分配付) (分配落) | 9,162 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月27日) | 94,652,875 94,074,430 | (分配付) (分配落) | 8,182 8,132 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年11月25日) | 109,060,624 108,406,259 | (分配付) (分配落) | 8,333 8,283 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年12月25日) | 288,388,512 286,156,561 | (分配付) (分配落) | 6,460 6,410 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 472,771,334 468,473,518 | (分配付) (分配落) | 5,500 5,450 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 2月25日) | 737,947,735 734,074,365 | (分配付) (分配落) | 5,716 5,686 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 954,814,616 950,340,961 | (分配付) (分配落) | 6,403 6,373 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 1,195,215,818 1,190,317,445 | (分配付) (分配落) | 7,320 7,290 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 1,245,838,024 1,241,012,597 | (分配付) (分配落) | 7,745 7,715 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 97,381,975 | 9,418 | ||
| 6月末日 | 100,620,571 | 9,699 | ||
| 7月末日 | 95,752,295 | 9,171 | ||
| 8月末日 | 95,750,109 | 8,967 | ||
| 9月末日 | 98,593,157 | 8,859 | ||
| 10月末日 | 96,896,215 | 8,293 | ||
| 11月末日 | 101,518,363 | 7,495 | ||
| 12月末日 | 282,689,736 | 5,907 | ||
| 平成27年 1月末日 | 471,638,024 | 5,033 | ||
| 2月末日 | 785,961,482 | 5,862 | ||
| 3月末日 | 995,199,597 | 6,430 | ||
| 4月末日 | 1,226,303,875 | 7,317 | ||
| 5月末日 | 1,160,104,339 | 7,415 | ||
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