有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 7月25日) | 102,438,708 | 102,438,708 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 98,765,321 | 98,765,321 | 9,874 | 9,874 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 102,943,570 | 103,445,101 | 10,263 | 10,313 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月25日) | 103,126,727 | 103,632,322 | 10,199 | 10,249 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 103,406,371 | 103,912,216 | 10,221 | 10,271 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月25日) | 106,993,563 | 107,501,277 | 10,537 | 10,587 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 99,596,521 | 100,106,077 | 9,773 | 9,823 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 2月25日) | 95,311,598 | 95,816,801 | 9,433 | 9,483 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 92,199,488 | 92,708,160 | 9,063 | 9,113 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 94,202,370 | 94,715,553 | 9,178 | 9,228 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 99,394,565 | 99,911,760 | 9,609 | 9,659 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 6月25日) | 100,454,176 | 100,972,790 | 9,685 | 9,735 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月25日) | 96,364,633 | 96,884,967 | 9,260 | 9,310 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 97,853,249 | 98,387,061 | 9,166 | 9,216 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 101,209,311 | 101,764,670 | 9,112 | 9,162 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 94,074,430 | 94,652,875 | 8,132 | 8,182 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 108,406,259 | 109,060,624 | 8,283 | 8,333 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年12月25日) | 286,156,561 | 288,388,512 | 6,410 | 6,460 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 468,473,518 | 472,771,334 | 5,450 | 5,500 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 2月25日) | 734,074,365 | 737,947,735 | 5,686 | 5,716 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 950,340,961 | 954,814,616 | 6,373 | 6,403 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 1,190,317,445 | 1,195,215,818 | 7,290 | 7,320 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 1,241,012,597 | 1,245,838,024 | 7,715 | 7,745 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 6月25日) | 971,032,607 | 975,077,112 | 7,203 | 7,233 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 824,956,240 | 828,643,300 | 6,712 | 6,742 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 8月25日) | 614,844,231 | 618,350,735 | 5,260 | 5,290 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 693,290,123 | 696,879,606 | 5,794 | 5,824 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 754,769,947 | 758,386,174 | 6,262 | 6,292 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年11月25日) | 732,128,888 | 735,759,851 | 6,049 | 6,079 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年12月25日) | 659,529,680 | 663,108,474 | 5,529 | 5,559 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 591,417,612 | 595,008,610 | 4,941 | 4,971 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月25日) | 577,666,418 | 581,242,301 | 4,846 | 4,876 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 685,229,478 | 689,021,569 | 5,421 | 5,451 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 780,216,794 | 784,468,759 | 5,505 | 5,535 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 5月25日) | 739,359,745 | 743,436,000 | 5,441 | 5,471 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 740,526,223 | 744,866,292 | 5,119 | 5,149 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 804,757,177 | 809,210,554 | 5,421 | 5,451 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 8月25日) | 796,679,987 | 801,348,480 | 5,120 | 5,150 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 822,282,836 | 826,989,495 | 5,241 | 5,271 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 922,239,291 | 927,200,427 | 5,577 | 5,607 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年11月25日) | 1,122,595,179 | 1,128,339,005 | 5,863 | 5,893 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 1,128,315,144 | 1,133,638,471 | 6,359 | 6,389 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 1月25日) | 1,294,435,986 | 1,300,491,805 | 6,413 | 6,443 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,447,389,420 | 1,454,208,782 | 6,367 | 6,397 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,421,840,079 | 1,428,456,071 | 6,447 | 6,477 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 1,257,949,262 | 1,263,687,094 | 6,577 | 6,607 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 5月25日) | 1,240,716,541 | 1,246,352,526 | 6,604 | 6,634 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 1,178,238,984 | 1,183,880,459 | 6,266 | 6,296 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 7月25日) | 1,141,600,329 | 1,147,103,804 | 6,223 | 6,253 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 8月25日) | 1,232,000,177 | 1,237,910,147 | 6,254 | 6,284 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 1,349,092,941 | 1,355,263,430 | 6,559 | 6,589 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 1,327,151,240 | 1,333,145,804 | 6,642 | 6,672 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 1,345,035,164 | 1,351,295,235 | 6,446 | 6,476 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 1,290,044,271 | 1,295,929,402 | 6,576 | 6,606 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 1月25日) | 1,287,639,650 | 1,293,506,726 | 6,584 | 6,614 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 1,291,636,223 | 1,297,609,014 | 6,488 | 6,518 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 1,260,972,897 | 1,266,987,274 | 6,290 | 6,320 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,272,535,722 | 1,278,881,397 | 6,016 | 6,046 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 5月25日) | 1,189,166,422 | 1,195,108,550 | 6,004 | 6,034 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 1,157,077,034 | 1,163,020,431 | 5,840 | 5,870 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 7月25日) | 1,163,705,692 | 1,169,591,873 | 5,931 | 5,961 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 1,134,170,094 | 1,140,338,995 | 5,516 | 5,546 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 1,119,597,294 | 1,125,479,486 | 5,710 | 5,740 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 1,091,982,607 | 1,097,729,120 | 5,701 | 5,731 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 1,067,387,671 | 1,073,037,607 | 5,668 | 5,698 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 996,334,344 | 1,001,937,342 | 5,335 | 5,365 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 1月25日) | 1,040,520,148 | 1,046,119,646 | 5,575 | 5,605 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 1,057,142,111 | 1,062,757,619 | 5,648 | 5,678 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 1,052,916,197 | 1,058,438,938 | 5,720 | 5,750 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 1,093,043,861 | 1,098,652,361 | 5,847 | 5,877 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 1,058,304,754 | 1,063,866,544 | 5,708 | 5,738 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 1,070,586,572 | 1,076,134,053 | 5,790 | 5,820 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 7月25日) | 1,069,811,164 | 1,075,368,591 | 5,775 | 5,805 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 996,952,875 | 1,002,516,011 | 5,376 | 5,406 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 9月25日) | 1,045,917,420 | 1,051,461,962 | 5,659 | 5,689 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年10月25日) | 1,039,199,155 | 1,044,567,302 | 5,808 | 5,838 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 1,019,852,718 | 1,025,106,508 | 5,824 | 5,854 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年12月25日) | 976,612,130 | 981,446,763 | 6,060 | 6,090 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 946,745,540 | 951,473,690 | 6,007 | 6,037 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 915,979,716 | 920,676,400 | 5,851 | 5,881 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 758,419,864 | 763,135,059 | 4,825 | 4,855 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 782,105,662 | 786,837,951 | 4,958 | 4,988 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 834,970,136 | 839,796,245 | 5,190 | 5,220 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 853,028,152 | 857,860,781 | 5,295 | 5,325 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 829,482,035 | 832,720,512 | 5,123 | 5,143 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 8月25日) | 796,795,503 | 800,045,509 | 4,903 | 4,923 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 9月25日) | 754,288,742 | 757,507,389 | 4,687 | 4,707 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 759,165,453 | 762,379,783 | 4,724 | 4,744 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年11月25日) | 752,054,319 | 755,220,027 | 4,751 | 4,771 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年12月25日) | 745,863,320 | 748,990,879 | 4,770 | 4,790 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 723,466,700 | 726,547,630 | 4,696 | 4,716 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 2月25日) | 728,500,546 | 731,480,843 | 4,889 | 4,909 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 701,265,071 | 704,206,762 | 4,768 | 4,788 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 695,988,313 | 698,870,240 | 4,830 | 4,850 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 711,398,996 | 714,275,141 | 4,947 | 4,967 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 718,795,513 | 721,629,943 | 5,072 | 5,092 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 696,794,822 | 699,605,597 | 4,958 | 4,978 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年 8月25日) | 692,254,832 | 695,065,138 | 4,927 | 4,947 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 682,400,712 | 685,130,474 | 5,000 | 5,020 |
| 第100計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 698,135,566 | 700,794,374 | 5,251 | 5,271 |
| 令和 2年10月末日 | 733,446,718 | ― | 4,555 | ― | |
| 11月末日 | 748,903,209 | ― | 4,721 | ― | |
| 12月末日 | 760,113,433 | ― | 4,847 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 713,242,323 | ― | 4,695 | ― | |
| 2月末日 | 717,040,369 | ― | 4,819 | ― | |
| 3月末日 | 721,597,348 | ― | 4,913 | ― | |
| 4月末日 | 700,632,098 | ― | 4,864 | ― | |
| 5月末日 | 713,488,355 | ― | 4,973 | ― | |
| 6月末日 | 711,327,176 | ― | 5,032 | ― | |
| 7月末日 | 693,213,632 | ― | 4,926 | ― | |
| 8月末日 | 696,905,096 | ― | 4,961 | ― | |
| 9月末日 | 679,733,397 | ― | 5,033 | ― | |
| 10月末日 | 690,486,012 | ― | 5,218 | ― | |
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