剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,149,651	1,944,106,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		217,483,971	307,028,566
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,061,002	5,801,732,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		112,061,002	5,801,732,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,507,021	3,639,097,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		56,507,021	3,639,097,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		120,237,385	910,278,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)		307,028,566	5,013,809,793

2015/03/27 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/03/27 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/03/27 9:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2特定期間(自平成25年12月31日至平成26年6月30日)	第3特定期間(自平成26年7月1日至平成26年12月29日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年12月31日 至平成26年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,707,884円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(154,314,855円)及び分配準備積立金(165,960,904円)より分配対象収益は337,983,643円(1口当たり0.092431円)であり、うち18,283,080円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月1日 至平成26年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(49,949,463円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(926,141,080円)及び分配準備積立金(172,557,546円)より分配対象収益は1,148,648,089円(1口当たり0.107945円)であり、うち53,205,349円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月29日 至平成26年2月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,185,934円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(186,103,970円)及び分配準備積立金(159,490,397円)より分配対象収益は367,780,301円(1口当たり0.093144円)であり、うち19,742,559円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(73,300,257円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(311,680,470円)、収益調整金(1,475,608,732円)及び分配準備積立金(166,345,183円)より分配対象収益は2,026,934,642円(1口当たり0.128362円)であり、うち78,953,705円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月1日 至平成26年3月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,037,805円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(199,553,206円)及び分配準備積立金(147,426,696円)より分配対象収益は367,017,707円(1口当たり0.093326円)であり、うち19,663,123円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月29日 至平成26年9月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,333,721円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(530,708,180円)、収益調整金(3,551,674,526円)及び分配準備積立金(456,414,214円)より分配対象収益は4,703,130,641円(1口当たり0.145269円)であり、うち226,627,824円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月29日 至平成26年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,300,846円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(215,939,220円)及び分配準備積立金(140,851,856円)より分配対象収益は379,091,922円(1口当たり0.093960円)であり、うち20,173,014円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月30日 至平成26年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(171,840,959円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,851,751,274円)及び分配準備積立金(917,703,544円)より分配対象収益は4,941,295,777円(1口当たり0.143279円)であり、うち241,411,102円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年4月29日 至平成26年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,717,571円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(237,268,194円)及び分配準備積立金(139,509,844円)より分配対象収益は400,495,609円(1口当たり0.094621円)であり、うち21,163,065円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,935,902円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,318,485,325円)、収益調整金(2,674,015,120円)及び分配準備積立金(432,977,602円)より分配対象収益は5,562,413,949円(1口当たり0.245880円)であり、うち158,357,164円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月29日 至平成26年6月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,071,202円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(52,434,360円)、収益調整金(252,649,231円)及び分配準備積立金(128,458,458円)より分配対象収益は457,613,251円(1口当たり0.107864円)であり、うち21,212,544円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月29日 至平成26年12月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(102,379,086円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,063,883,451円)及び分配準備積立金(2,114,646,536円)より分配対象収益は5,280,909,073円(1口当たり0.243643円)であり、うち151,723,228円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。

2015/03/27 9:07

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	7,071,930,179	14,708,845,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,085,309,602	3,031,929,604

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/27 9:07