有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月1日-平成26年12月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成25年12月31日至平成26年6月30日)	第3特定期間 (自平成26年7月1日至平成26年12月29日)
営業収益
受取配当金	146,096,454	827,658,231
受取利息	37,206	389,134
有価証券売買等損益	48,958,335	4,727,011,278
営業収益合計	195,091,995	5,555,058,643
営業費用
受託者報酬	660,505	4,039,625
委託者報酬	24,880,886	152,160,574
その他費用	172,954	326,883
営業費用合計	25,714,345	156,527,082
営業利益又は営業損失(△)	169,377,650	5,398,531,561
経常利益又は経常損失(△)	169,377,650	5,398,531,561
当期純利益又は当期純損失(△)	169,377,650	5,398,531,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,149,651	1,944,106,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	217,483,971	307,028,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,061,002	5,801,732,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,061,002	5,801,732,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,507,021	3,639,097,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,507,021	3,639,097,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	120,237,385	910,278,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,028,566	5,013,809,793