有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自平成26年12月30日至平成27年6月29日)	第5特定期間 (自平成27年6月30日至平成27年12月28日)
営業収益
受取配当金	1,500,102,529	1,203,709,680
受取利息	249,634	158,099
有価証券売買等損益	△1,219,851,746	△4,306,138,350
営業収益合計	280,500,417	△3,102,270,571
営業費用
受託者報酬	4,638,206	3,283,178
委託者報酬	174,707,751	123,667,753
その他費用	294,285	248,991
営業費用合計	179,640,242	127,199,922
営業利益又は営業損失(△)	100,860,175	△3,229,470,493
経常利益又は経常損失(△)	100,860,175	△3,229,470,493
当期純利益又は当期純損失(△)	100,860,175	△3,229,470,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,503,257	△101,744,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,013,809,793	3,610,894,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,193,139,716	105,271,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,193,139,716	105,271,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,258,391,640	234,303,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,258,391,640	234,303,969
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,440,026,535	1,150,935,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,610,894,766	△796,799,247