有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自平成27年6月30日至平成27年12月28日)	第6特定期間 (自平成27年12月29日至平成28年6月28日)
営業収益
受取配当金	1,203,709,680	1,366,564,870
受取利息	158,099	50,481
有価証券売買等損益	△4,306,138,350	△3,980,988,758
営業収益合計	△3,102,270,571	△2,614,373,407
営業費用
支払利息	-	128,504
受託者報酬	3,283,178	2,954,198
委託者報酬	123,667,753	111,276,501
その他費用	248,991	250,363
営業費用合計	127,199,922	114,609,566
営業利益又は営業損失(△)	△3,229,470,493	△2,728,982,973
経常利益又は経常損失(△)	△3,229,470,493	△2,728,982,973
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,229,470,493	△2,728,982,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△101,744,648	△140,299,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,610,894,766	△796,799,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,271,112	710,563,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	710,563,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,271,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,303,969	2,935,230,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,303,969	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,935,230,047
分配金	1,150,935,311	1,374,913,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△796,799,247	△6,985,062,575