有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/31-2025/06/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間自 2024年6月29日至 2024年12月30日	第24特定期間自 2024年12月31日至 2025年6月30日
営業収益
受取配当金	2,350,478,530	2,659,867,042
受取利息	1,249,394	2,705,454
有価証券売買等損益	6,747,621,445	△12,074,519,871
営業収益合計	9,099,349,369	△9,411,947,375
営業費用
受託者報酬	15,583,949	16,808,106
委託者報酬	586,997,332	633,106,640
その他費用	664,320	702,789
営業費用合計	603,245,601	650,617,535
営業利益又は営業損失(△)	8,496,103,768	△10,062,564,910
経常利益又は経常損失(△)	8,496,103,768	△10,062,564,910
当期純利益又は当期純損失(△)	8,496,103,768	△10,062,564,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,561,601	△224,371,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,715,248,918	△9,650,752,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,529,122,524	1,863,624,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,529,122,524	1,863,624,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,651,544,525	4,522,317,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,651,544,525	4,522,317,026
分配金	3,277,623,306	3,752,407,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,650,752,058	△25,900,045,575