有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/29-2022/12/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自 2021年12月29日至 2022年6月28日	第19特定期間自 2022年6月29日至 2022年12月28日
営業収益
受取配当金	1,674,337,658	1,738,696,560
受取利息	8,128	11,155
有価証券売買等損益	771,462,140	△1,497,846,757
営業収益合計	2,445,807,926	240,860,958
営業費用
支払利息	229,732	484,259
受託者報酬	7,888,889	8,596,307
委託者報酬	297,149,568	323,796,368
その他費用	419,155	450,676
営業費用合計	305,687,344	333,327,610
営業利益又は営業損失(△)	2,140,120,582	△92,466,652
経常利益又は経常損失(△)	2,140,120,582	△92,466,652
当期純利益又は当期純損失(△)	2,140,120,582	△92,466,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,072,306	41,156,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,298,366,290	△21,256,713,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,002,369,289	3,060,625,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,002,369,289	3,060,625,818
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,919,085,616	10,322,719,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,919,085,616	10,322,719,620
分配金	2,108,679,345	2,312,020,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,256,713,686	△30,964,451,016