有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自2019年 6月29日至2019年12月30日)	第14特定期間 (自2019年12月31日至2020年 6月29日)
営業収益
受取配当金	1,902,385,307	2,839,424,275
受取利息	15,767	22,469
有価証券売買等損益	3,687,742,838	△14,021,731,950
営業収益合計	5,590,143,912	△11,182,285,206
営業費用
支払利息	542,818	551,771
受託者報酬	7,468,361	9,923,616
委託者報酬	281,310,119	373,791,084
その他費用	427,520	489,839
営業費用合計	289,748,818	384,756,310
営業利益又は営業損失(△)	5,300,395,094	△11,567,041,516
経常利益又は経常損失(△)	5,300,395,094	△11,567,041,516
当期純利益又は当期純損失(△)	5,300,395,094	△11,567,041,516
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,721,749	54,625,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,872,264,114	△34,228,476,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,918,830,200	4,964,106,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,918,830,200	4,964,106,173
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,295,778,919	17,259,166,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,295,778,919	17,259,166,904
分配金	3,173,937,483	4,743,882,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,228,476,971	△62,889,087,216