ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)で絞込み

個別

2014年12月29日: 4億4853万
2015年6月29日 -2.44%: 4億3758万

個別

2014年12月29日: 1174万
2015年6月29日 +83.73%: 2158万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


負債の部
流動負債
未払収益分配金	102,961,917	304,457,627

(2)損益及び剰余金計算書

2015/09/28 9:38

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