剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,944,106,134	△1,503,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)		307,028,566	5,013,809,793
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,801,732,007	2,193,139,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,801,732,007	2,193,139,716
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,639,097,835	2,258,391,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,639,097,835	2,258,391,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		910,278,372	1,440,026,535
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,013,809,793	3,610,894,766

2015/09/28 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/09/28 9:38

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成26年7月1日至平成26年12月29日)	第4特定期間(自平成26年12月30日至平成27年6月29日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年7月1日 至平成26年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(49,949,463円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(926,141,080円)及び分配準備積立金(172,557,546円)より分配対象収益は1,148,648,089円(1口当たり0.107945円)であり、うち53,205,349円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月30日 至平成27年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(206,341,354円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,687,569,814円)及び分配準備積立金(1,867,152,829円)より分配対象収益は5,761,063,997円(1口当たり0.245829円)であり、うち234,352,686円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(73,300,257円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(311,680,470円)、収益調整金(1,475,608,732円)及び分配準備積立金(166,345,183円)より分配対象収益は2,026,934,642円(1口当たり0.128362円)であり、うち78,953,705円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(233,631,604円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,945,947,174円)及び分配準備積立金(1,735,279,636円)より分配対象収益は5,914,858,414円(1口当たり0.245851円)であり、うち240,586,896円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月29日 至平成26年9月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,333,721円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(530,708,180円)、収益調整金(3,551,674,526円)及び分配準備積立金(456,414,214円)より分配対象収益は4,703,130,641円(1口当たり0.145269円)であり、うち226,627,824円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月3日 至平成27年3月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(223,037,414円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,234,376,273円)及び分配準備積立金(1,658,337,657円)より分配対象収益は6,115,751,344円(1口当たり0.245020円)であり、うち249,602,037円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月30日 至平成26年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(171,840,959円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,851,751,274円)及び分配準備積立金(917,703,544円)より分配対象収益は4,941,295,777円(1口当たり0.143279円)であり、うち241,411,102円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月31日 至平成27年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(249,544,190円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,514,674,359円)及び分配準備積立金(1,602,397,174円)より分配対象収益は6,366,615,723円(1口当たり0.244801円)であり、うち260,072,676円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,935,902円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,318,485,325円)、収益調整金(2,674,015,120円)及び分配準備積立金(432,977,602円)より分配対象収益は5,562,413,949円(1口当たり0.245880円)であり、うち158,357,164円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月29日 至平成27年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(242,761,472円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(189,247,338円)、収益調整金(4,168,177,270円)及び分配準備積立金(1,411,974,755円)より分配対象収益は6,012,160,835円(1口当たり0.253055円)であり、うち237,582,759円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月29日 至平成26年12月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(102,379,086円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,063,883,451円)及び分配準備積立金(2,114,646,536円)より分配対象収益は5,280,909,073円(1口当たり0.243643円)であり、うち151,723,228円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月29日 至平成27年6月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(197,167,218円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,865,376,738円)及び分配準備積立金(1,429,969,314円)より分配対象収益は5,492,513,270円(1口当たり0.252147円)であり、うち217,829,481円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	14,708,845,291	25,371,468,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,031,929,604	9,513,549,507

(2)損益及び剰余金計算書

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