剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△101,744,648	△140,299,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,610,894,766	△796,799,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,271,112	710,563,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	710,563,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		105,271,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		234,303,969	2,935,230,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		234,303,969	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,935,230,047
分配金		1,150,935,311	1,374,913,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△796,799,247	△6,985,062,575

2016/09/28 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/09/28 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/09/28 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自平成27年6月30日至平成27年12月28日)	第6特定期間(自平成27年12月29日至平成28年6月28日)

2016/09/28 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	23,109,660,998	19,561,102,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,592,267,489	△1,804,058,589

(2)損益及び剰余金計算書

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