有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月31日-平成26年6月30日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1特定期間	9.2
第2特定期間	3.3
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。


「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」

①純資産の推移
平成26年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	222,606,142	222,606,142	1.0990	1.0990
(平成25年12月30日)	222,606,142	222,606,142	1.0990	1.0990
第2計算期間末	298,366,125	298,366,125	1.1373	1.1373
(平成26年6月30日)	298,366,125	298,366,125	1.1373	1.1373
平成25年7月末日	80,370,689	-	0.9863	-
8月末日	82,144,874	-	0.9662	-
9月末日	97,492,408	-	0.9777	-
10月末日	115,056,234	-	1.0120	-
11月末日	178,238,330	-	1.0633	-
12月末日	222,606,142	-	1.0990	-
平成26年1月末日	250,763,542	-	1.0647	-
2月末日	269,773,099	-	1.0711	-
3月末日	283,549,452	-	1.0899	-
4月末日	282,631,294	-	1.1017	-
5月末日	284,325,423	-	1.1070	-
6月末日	298,366,125	-	1.1373	-
7月末日	775,927,960	-	1.1439	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1計算期間	9.9
第2計算期間	3.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております。ただし、第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。