有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/29-2024/12/30)

③【収益率の推移】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

	収益率(%)
第4特定期間	△0.4
第5特定期間	△13.1
第6特定期間	△13.3
第7特定期間	22.3
第8特定期間	△3.9
第9特定期間	4.2
第10特定期間	△2.6
第11特定期間	△4.0
第12特定期間	14.8
第13特定期間	9.5
第14特定期間	△18.3
第15特定期間	12.1
第16特定期間	23.9
第17特定期間	13.7
第18特定期間	4.7
第19特定期間	1.6
第20特定期間	13.3
第21特定期間	8.4
第22特定期間	23.4
第23特定期間	7.9

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

	収益率(%)
第4計算期間	△0.5
第5計算期間	△13.2
第6計算期間	△13.6
第7計算期間	23.1
第8計算期間	△4.0
第9計算期間	4.4
第10計算期間	△2.4
第11計算期間	△4.8
第12計算期間	14.8
第13計算期間	9.8
第14計算期間	△18.6
第15計算期間	12.4
第16計算期間	24.5
第17計算期間	14.2
第18計算期間	5.0
第19計算期間	1.5
第20計算期間	13.8
第21計算期間	8.5
第22計算期間	23.9
第23計算期間	8.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。