有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)

③【収益率の推移】

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
	収益率(%)
第1特定期間	9.2
第2特定期間	3.3
第3特定期間	18.4
第4特定期間	△0.4
第5特定期間	△13.1
第6特定期間	△13.3
第7特定期間	22.3
第8特定期間	△3.9
第9特定期間	4.2
第10特定期間	△2.6
第11特定期間	△4.0
第12特定期間	14.8
第13特定期間	9.5
第14特定期間	△18.3
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
	収益率(%)
第1計算期間	9.9
第2計算期間	3.5
第3計算期間	19.1
第4計算期間	△0.5
第5計算期間	△13.2
第6計算期間	△13.6
第7計算期間	23.1
第8計算期間	△4.0
第9計算期間	4.4
第10計算期間	△2.4
第11計算期間	△4.8
第12計算期間	14.8
第13計算期間	9.8
第14計算期間	△18.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。