剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	第22特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	410,521	310,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,553,079	△20,782,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,179,303	8,401,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,179,303	8,401,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,341,529	6,789,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,341,529	6,789,464
分配金	6,989,189	7,390,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,782,357	△15,819,722

2024/08/15 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/15 9:02

#3 注記表（連結）

2024/08/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月15日現在
元本	946,196,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,405,464,933

注記表

2024/08/15 9:02