有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/08/15 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2023年11月15日現在)		第22特定期間 (2024年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		321,094,202口		299,701,285口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	20,782,357円	元本の欠損	15,819,722円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9353円	1口当たり純資産額	0.9472円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,353円)	(1万口当たり純資産額)	(9,472円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日				第22特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第119期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日				第125期自 2023年11月16日至 2023年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,049,603円		費用控除後の配当等収益額	A	911,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,179,667円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	75,813,539円		収益調整金額	C	106,058,582円
	分配準備積立金額	D	11,894,371円		分配準備積立金額	D	15,401,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,937,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,372,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,740,263口		当ファンドの期末残存口数	F	321,825,584口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,802円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	998,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,287,302円
	第120期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日				第126期自 2023年12月16日至 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	897,911円		費用控除後の配当等収益額	A	1,349,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,463,301円		収益調整金額	C	111,127,326円
	分配準備積立金額	D	17,281,669円		分配準備積立金額	D	14,240,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,642,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,717,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	275,482,227口		当ファンドの期末残存口数	F	332,941,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,805円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,101,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,331,765円
	第121期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日				第127期自 2024年 1月16日至 2024年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,054,569円		費用控除後の配当等収益額	A	1,288,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,516,634円
	収益調整金額	C	90,913,704円		収益調整金額	C	101,505,765円
	分配準備積立金額	D	16,670,614円		分配準備積立金額	D	12,510,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,638,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,821,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	286,106,394口		当ファンドの期末残存口数	F	302,408,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,797円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,863円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,144,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,209,635円
	第122期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日				第128期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,138,864円		費用控除後の配当等収益額	A	876,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	847,995円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	96,766,237円		収益調整金額	C	100,833,803円
	分配準備積立金額	D	15,916,936円		分配準備積立金額	D	13,057,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,670,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,767,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	299,675,274口		当ファンドの期末残存口数	F	297,620,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,826円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,856円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,198,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,190,483円
	第123期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日				第129期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	958,758円		費用控除後の配当等収益額	A	1,219,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	102,728,452円		収益調整金額	C	99,922,249円
	分配準備積立金額	D	16,660,024円		分配準備積立金額	D	12,008,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,347,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,150,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	315,199,566口		当ファンドの期末残存口数	F	293,099,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,818円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,260,798円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,172,396円
	第124期自 2023年10月17日至 2023年11月15日				第130期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,069,464円		費用控除後の配当等収益額	A	962,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	105,138,456円		収益調整金額	C	102,760,883円
	分配準備積立金額	D	16,202,031円		分配準備積立金額	D	11,790,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,409,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,514,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	321,094,202口		当ファンドの期末残存口数	F	299,701,285口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,812円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,854円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,284,376円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,198,805円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2024年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	第22特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	239,488,588円	321,094,202円
期中追加設定元本額	136,711,003円	104,187,276円
期中一部解約元本額	55,105,389円	125,580,193円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2023年11月15日現在)	第22特定期間 (2024年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,225,333	△434,782
合計	2,225,333	△434,782

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算