有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/15 10:16
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成28年11月15日現在)		第8特定期間 (平成29年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,099,428口		6,108,867口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,186,119円	元本の欠損	697,417円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8055円	1口当たり純資産額	0.8858円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,055円)	(1万口当たり純資産額)	(8,858円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月15日				第8特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第35期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日				第41期自平成28年11月16日至平成28年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,240円		費用控除後の配当等収益額	A	29,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	459,473円		収益調整金額	C	508,662円
	分配準備積立金額	D	249,868円		分配準備積立金額	D	237,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,781,364口		当ファンドの期末残存口数	F	6,163,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,258円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,653円
	第36期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日				第42期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,224円		費用控除後の配当等収益額	A	26,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	470,680円		収益調整金額	C	515,447円
	分配準備積立金額	D	245,983円		分配準備積立金額	D	241,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	742,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,871,580口		当ファンドの期末残存口数	F	6,214,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,859円
	第37期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日				第43期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,502円		費用控除後の配当等収益額	A	25,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	477,355円		収益調整金額	C	516,396円
	分配準備積立金額	D	248,230円		分配準備積立金額	D	239,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	781,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,920,754口		当ファンドの期末残存口数	F	6,182,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,263円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,683円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,730円
	第38期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日				第44期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,660円		費用控除後の配当等収益額	A	24,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	486,972円		収益調整金額	C	508,171円
	分配準備積立金額	D	245,049円		分配準備積立金額	D	232,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,998,123口		当ファンドの期末残存口数	F	6,045,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,264円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,182円
	第39期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日				第45期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,393円		費用控除後の配当等収益額	A	22,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	495,054円		収益調整金額	C	503,787円
	分配準備積立金額	D	240,717円		分配準備積立金額	D	227,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	763,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,063,557口		当ファンドの期末残存口数	F	5,965,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,263円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,862円
	第40期自平成28年10月18日至平成28年11月15日				第46期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,150円		費用控除後の配当等収益額	A	26,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	500,630円		収益調整金額	C	521,553円
	分配準備積立金額	D	242,846円		分配準備積立金額	D	226,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	762,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	773,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,099,428口		当ファンドの期末残存口数	F	6,108,867口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,266円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,435円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成29年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月15日	第8特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,706,856円	6,099,428円
期中追加設定元本額	433,269円	498,237円
期中一部解約元本額	40,697円	488,798円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成28年11月15日現在)	第8特定期間 (平成29年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△270,594	182,342
合計	△270,594	182,342

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

開示資料

決算